1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.44%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
Минусы
- Цена (85.61 $) выше справедливой оценки (22.54 $)
- Дивиденды (1.548%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 17.7% увеличился за 5 лет c 10.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2435%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:46 Hitachi Vantara Doubles Down on its Enterprise Storage, AI, and Hybrid Cloud Business Through Strategic Realignment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hitachi-vantara-dou...
источник:
6 Апреля 19:09 Here's Why Momentum in Hitachi (HTHIY) Should Keep going
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
30 Марта 18:53 Hitachi Energy to accelerate introduction of HVDC technology with Grid United for transmission projects to strengthen US power grid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hitachi-energy-acce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitachi, Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | 13.4% | -100% | 6.7% |
1 год | 51.4% | -99.4% | 35.9% |
HTHIF vs Сектор: Hitachi, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 150.89% за последний год.
HTHIF vs Рынок: Hitachi, Ltd. превзошел рынок на 15.53% за последний год.
Стабильная цена: HTHIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTHIF с недельной волатильностью в 0.9893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (85.61 $) выше справедливой (22.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.61 $) выше справедливой на 73.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.14) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.14) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2335) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2335) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6048) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6048) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.04%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.04%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2435%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2435%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0763%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0763%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.03%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.548% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.548% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.548% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.87%) находятся на не комфортном уровне.