OTC: HTHIF - Hitachi, Ltd.

Доходность за полгода: +35.87%
Сектор: Industrials

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												41.95	48.68	47.28	47.19	58.35
Выручка, млрд $	101.25	95.98	112.4	9 665.88	9 041.07	9 616.2	9 774.93	10 034.31	9 162.26	9 368.61	9 480.62	8 767.26	8 729.2	11 030	10 850	69.93
Чистая прибыль, млрд $	-7.97	-1.145	2.88	347.18	175.33	264.98	217.48	172.16	231.26	362.99	222.55	87.6	501.61	424.92	433.54	4.17
EV, млрд $											178.44	434.71	67.94	61.77	59.26	51.17
EBIT, млрд $											591.86	503.39	387.7	635.15	5.9	5.6
EBITDA, млрд $	3.72	6.65	11.22			1 052.07	908.72	1 024.83	903.29	1 023.62	905.07	637.41	1 358.88	1 010	1 000	8.98
FCF, млрд $				-265.74	-190.21	-500.96	-479.35	-213.13	-80.51	283.59	137.78	139.64	420.18	249.57	2.95	2.68
Операционный денежный поток, млрд $											478.23	426.6	620.99	628.01	5.85	5.32
Баланс стоимость, млрд $											2 557.71	2 403.29	2 760.32	3 735.53	34.95	31.77
Операционная прибыль, млрд $	-0.245	1.625	4.87	412.28	422.03	532.81	641.33	634.87	587.31	714.63	754.98	661.88	495.18	635.15	5.29	5.6
Операционные расходы, млрд $					8 619.04	9 061.65	9 133.61	9 397.72	8 620.78	8 782.6	8 961.93	8 624.02	6 209.07	8 196.08	71.66	12.47
CAPEX, млрд $				712.89	773.71	940.37	931.17	1 025.35	710.09	443.58	472.25	421.28	372.95	255.5	2.9	2.64

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 590	2 170	2 220	2 750	2 370	2 470	2 510	2 920	2 570	2 850	2 690	19.61	2 320	17.85	15.01
Чистая прибыль, млрд $	226.83	20.57	67.36	204.44	136.95	227.47	147.83	158.62	47.05	153.8	133.01	2.52	81.67	0.9414	1.5684
EV, млрд $								1 892.7	2 331.69	2 030.84	64.37	55.74	64.63	71.32	67.26
EBIT, млрд $								218.34	60.06	206.82	1.2763	2.57	0.901		2.24
EBITDA, млрд $	156.82	249.83	261.38	318.82	261.41	311.69	309.19	396.2	263.33	343.71	326.43	3.53	251.9		2.93
FCF, млрд $	100.66	0.194	159.42	278.11	70.56	-47.92	26.51	240.93	37.86	57.9	87.69	2.42	64.38	0.6234	138.08
Операционный денежный поток, млрд $								406.77	101.89	130.45	1.04	3.16	0.7998	1.3454	211.65
Баланс стоимость, млрд $								3 735.53	4 432.82	4 963.54	31.99	34.95	35.5	36.66	35.08
Операционная прибыль, млрд $	153.8	60.7	211.91	366.73	137.07	24.4	95.69	472.79	106.15	127.5	146.44	1.56	118.16	1.3195	2.24
Операционные расходы, млрд $								2 292.13	2 349.99	2 705.17	17.6	18.05	3	16.53	2.88
CAPEX, млрд $	98.45	127.41	125.26	140.55	130.93	132.12	134.79	142.42	141.78	140.64	123.56	0.7454	121.36	0.722	73.57

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 071.29	1 091.86	1 092.28	1 290	1 110	1 200	5.36
Short Term Investments		215.71	206.09	248.69	313.39	2.37	2.23
Total Receivables		1 821.1	1 663.87	2 072.34	2 480.13	19.68	18.48
Товарно материальные запасы	1 375.23	1 356.76	1 408.94	1 653.4	1 700.89	11.27	10.58
Амортизация, млрд		276.16	315.31	368.45	444.89	3.56	3.38
Total Current Assets		3 821.23	3 840.97	4 504.17	5 495.84	40.58	38.1
Чистые активы, млрд		3 947.8	3 968.18	4 653.35	5 677.87	41.93	10.93
Активы, млрд	10 106.6	9 626.59	9 930.08	11 852.85	11 948.22	88.41	80.34
Short Term Debt		222.31	305.17	523.7	1 307.9	6.29	5.91
Long Term Debt			788.06	1 293.15	1 295.94	8.86	8.32
Задолженность, млрд	5 594.93	5 212.19	5 663.34	7 394.62	7 340.77	50.68	46.05
Чистый долг, млрд		154.58	511.62	1 081.63	1 856.55	9.76	8.87
Долг, млрд	1 050.29	1 004.77	1 485.04	3 520	3 050	2 800	14.22

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 850	759.88	917.24	1 020	1 160	880.97	990.2	968.83	1 080	866.02	839.61	5.89	925.45	6.13	5.74
Short Term Investments								313.39	383.25	329.79	1.86	2.37	2.72	2.2	1.9453
Total Receivables								2 480.13	2 568	2 773.17	17.58	19.68	18.55	20.27	18.08
Товарно материальные запасы								1 700.89	2 164.64	1 966.82	12.07	11.27	12.38	12.62	10.64
Амортизация, млрд										137.79	0.8363	0.8145	0.8214		0.688
Total Current Assets								5 495.84	6 399.86	6 222.15	47.49	40.58	42.31	43.54	38.77
Чистые активы, млрд								5 677.87	6 611.83	6 428.24	49.06	41.93
Активы, млрд								11 948.22	14 015.92	13 933	93.92	88.41	89.05	91.21	80.24
Short Term Debt								1 307.9	1 720.74	1 338.96	11.96	6.29	7.35	7.01	3.9
Long Term Debt								1 295.94	1 493.86	1 438.84	8.95	8.86	9.02	9.08	7.76
Задолженность, млрд								7 340.77	8 593.57	8 286.25	57.36	50.68	50.88	51.78	44.19
Чистый долг, млрд								1 856.55	2 285.11	1 983.71	15.67	9.76	10.11	9.95	5.92
Долг, млрд	4 640	4 900	4 750	4 600	4 680	5 400	5 790	5 850	6 170	5 810	6 080	5 170	5 470		11.66

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	359.3	181.45	428.3	225	178.1	239.4	375.6	230.25	90.6	518.51	3.3	3.38		4.4
Цена акции ао		28	38.35	37.75	28.25	26.95	38.25	25.26	43.43	38.94	51.94	51.89	75.5	85.61
Число акций ао, млн							966	966	966	967	967	6.42		6.1
FCF/акцию								15817.18	15542.91	48116.61	36486.82	444.19		438.76

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	231.13	28.47	59.13	200.38	126.49	207.18	132.79	137.28	38.53	142.17	126.98	2.69	74.79	1.0158	1.6912
FCF/акцию								42594.24	762.31	2938.07	53.64	364.29	31.01	99.38	22405.05

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-74.99	-8.33	16.59	21.62	9.1	11.2	7.78	6.06	8.11	11.62	6.81	2.73	15.01	9.78	9.88		0.2435	12.91
ROA, %	-8.37	-1.19	2.6	3.73	1.82	2.54	1.85	1.38	2.08	3.67	2.26	0.9	4.61	2.95	2.87		0.0763	4.92
ROIC, %	-2.84	-6.97	10.33	8.78	4.17	5.49	3.83	2.83	4.5	8.67	5.14	2.02	9.56				10.03	11.69
ROS, %	-2.56	1	4.91	4.91	4.67	6.26	6.56	6.34	9.86	7.63	7.96	7.55	7.55	4	5.96	5.96	5.96	8.93
ROCE, %											12.54	10.68	6.82	9.19	11.88		11.88	12.50
Рентаб EBITDA, %	3.67	6.93	9.98	9.98		10.88	9.3	10.21	8.8	9.97	8.63	7	5.47	5.73	5.61		12.84	16.28
Чистая рентаб, %	-7.87	-1.19	2.56	4.3	4.7	5.5	6.6	6.3	6.4	7.6	8	7.5	5.7	3.85	4		5.97	9.39
Operation Margin, %	-0.24	1.69	4.33	4.33	4.67	6.26	6.56	6.34	5.91	6.26	5.47	1.63	1.63		6.87	8.01	8.01	12.05
Чистая процентная маржа, %				3.59	1.94	2.76	2.22	1.72	2.52	3.87	2.35	1	5.75				6.38	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.62	1.1704	3.6	0.023	0.0892	0.0268	0.151	4.6	12.91
ROA, %				0.9983	0.2747	0.9911	0.0121	2.77	0.5458	1.0445	1.8474	4.92
ROCE, %				4.58	0.8865	2.83	0.0238	0.0688	0.0462		4.48	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.04	12.64	12.3	13.58	10.25	12.07	12.13	18.02	10.85		19.53	16.28
Чистая рентаб, %				4.55	1.45	4.75	4.45	12.87	3.01	5.27	10.45	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	0.02	0.02	0.03	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.59		0.6048	1.71
P/BV	0.07	0.11	0.12	0.19	1.7	1.6	1.1	1.2	1.3	0.8	1.4	1.3	1.6	1.39	1.29		1.2335	2.93
P/E	-0.1	-1.35	0.74	1.16	21.8	13.5	13.4	13	14.6	6.5	0.18	25.8	10.4	15.64	14.79		10.14	18.33
P/FCF	0.58	0.28	0.3	0.47	-0.04	-0.01	-0.03	-0.07	1.46	0.05	0.18	0.16	0.24		19.91	21.77	21.77	3.96
E/P	-1000.91	-74.32	135.3	85.99	3139.73	5434.13	2422.04	1121.23	773.85	1835.34	551.53	234.99	151.82		0.0781	0.0715	0.0715	0.08
EV/EBITDA	5.81	3.15	1.89	1.99		3.96	2.03	1.36	0.07	0.14	-0.07	0.48	0.05	0.05	0.05		5.7	13.59
EV/S															0.7243	0.7317	0.7317
Debt/EBITDA											1.1102	2.33	2.77	2.22	246.19	1.5835	1.5835	2.77
Netdebt/Ebitda	5.59	2.92	1.7	1.7		3.95	2.02	1.35	0.03	0.12	-0.12	0.42	0.42		0.9868	0.9878	0.9878	1.41
Debt/Ratio	0.89	0.86	0.84	0.84	0.68	0.65	0.65	0.67	0.58	0.55	0.54	0.57	0.57		27.53	0.177	0.177	0.23
Debt/Equity	7.96	5.98	5.38	5.38		2.71	2.77	3.08	1.88	1.71	1.6	1.79	1.79		1.1947	1.301	1.301	1.11
Debt/Net Income															530.7	3.41	3.41	5.23
Бета													0.99	0.9	0.8234	2.41	2.41	0.74
Индекс Альтмана	1.16	1.27	1.44	1.45	1.41	1.32	1.23	1.23	1.68	1.62	1.76	1.61	1.3623	1.4917	3893.33	4123.73	4123.73	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0055	0.0052	0.0048	0.0063	0.0086	0.0195	0.8779	0.929	1.71
P/BV	0.0078	0.0086	0.0083	1.3319	1.2186	1.4285	1.5563	1.702	2.93
P/E	0.0959	0.1137	0.1216	0.1718	0.2623	0.4064	13.35	11.58	18.33
EV/EBITDA	2.09	2.08	1.7184	0.0693	0.0943	0.1804		8.47	13.59
Debt/EBITDA			7.83	9.79	4.43	9.51		3.98	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														60.52	69.74	75.64	95.63	0.9123		0.8665
Дивиденд	0.4838	0.4998	0.3635	0.2576	0.2921	3	6	40	50	27.5	60	60	65	75	53	45	105	1.01	0.5354	0.5354
Див доход, ао, %							21.05	34.36	65.19	152.32	212.39	222.63	183.01	190.02	218.74	128.42	171.79	1.94	1.548	1.548	4.08
Дивиденды / прибыль, %									15.5	9.6	17.7	21.3	24.7	22.3	22.4	43.2	14.2	30.42	30.03	19.87	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	54.18	60.44	0.2507	0.4694	0.000686	0.4763	0.000866	69.51
Дивиденды / прибыль, %	47.46	169.47	0.181	55.44	0.0272	100.49	0.092	4432.25	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	3795.39	3605.56	3733.18	4596.93				4596.93
Чист. проц. доходы, млрд		18.13	15.7	24.2	13.33	0.1814		0.1649
Расходы на обслуживание долга		16.09	22.78	27.11	42.94	0.3629		0.3298
Персонал, чел				350864	350864	368247	262193

Investing Port

OTC: HTHIF - Hitachi, Ltd.

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное