1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (20.38%) больше среднего по сектору (8.82%).
- Доходность акции за последний год (3.74%) выше чем средняя по сектору (-0.1995%).
Минусы
- Цена (12.2 $) выше справедливой оценки (5.02 $)
- Текущий уровень задолженности 20.9% увеличился за 5 лет c 16.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.2003%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:26 Steer Clear Of Hufvudstaden And Explore This One Appealing Dividend Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steer-clear-hufvuds...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hufvudstaden AB (publ) | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0.7% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | 3.3% | 5.9% |
| 1 год | 3.7% | -0.2% | 27.7% |
HUFAF vs Сектор: Hufvudstaden AB (publ) превзошел сектор "Real Estate" на 3.94% за последний год.
HUFAF vs Рынок: Hufvudstaden AB (publ) значительно отстал от рынка на -24.01% за последний год.
Стабильная цена: HUFAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUFAF с недельной волатильностью в 0.072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой (5.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой на 58.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.68) выше чем у сектора в целом (32.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.68) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0855) ниже чем у сектора в целом (1.074).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0855) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.37) выше чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.37) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (83.79) выше чем у сектора в целом (19.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (83.79) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2003%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2003%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7151%) ниже чем у сектора в целом (1.4042%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7151%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.38% выше средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
