1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 11.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.85%.
Минусы
Цена (12.51 $) выше справедливой оценки (6.51 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:28 Top Three Dividend Stocks In Sweden For June 2024
![Top Three Dividend Stocks In Sweden For June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-dividend-...
источник:
13 Июль 22:08 Three Swedish Dividend Stocks Offering Yields Up To 5.6%
![Three Swedish Dividend Stocks Offering Yields Up To 5.6%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEjLsHBIA1qgXLAe2PHZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064d0b7911046f8efd85160776a9b33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-swedish-divid...
источник:
13 Июль 21:42 BioGaia Leads Three Exceptional Swedish Dividend Stocks
![BioGaia Leads Three Exceptional Swedish Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEjLsHBIA1qgXLAe2PHZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064d0b7911046f8efd85160776a9b33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biogaia-leads-three...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HEXPOL AB (publ) | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 15.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 17.1% | -100% | 3.7% |
HXPLF vs Сектор: HEXPOL AB (publ) превзошел сектор "" на 117.13% за последний год.
HXPLF vs Рынок: HEXPOL AB (publ) превзошел рынок на 13.47% за последний год.
Стабильная цена: HXPLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HXPLF с недельной волатильностью в 0.3295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.51 $) выше справедливой (6.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.51 $) выше справедливой на 48%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2786) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2786) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8547) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8547) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.14%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.02%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.02%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (496.24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке