OTC: HYPMY - Hypera S.A.

Доходность за полгода: -20.12%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.34%) больше среднего по сектору (2.14%).

Минусы

  • Цена (5.44 $) выше справедливой оценки (3.28 $)
  • Доходность акции за последний год (-32.34%) ниже чем средняя по сектору (2.41%).
  • Текущий уровень задолженности 37.17% увеличился за 5 лет c 1.0093%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.29%)

Похожие компании

Abcam plc

Trulieve Cannabis Corp.

Teligent, Inc.

Eisai Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hypera S.A. Healthcare Индекс
7 дней 11% -0.5% 3.4%
90 дней 3.2% 3.9% 2.6%
1 год -32.3% 2.4% 25%

HYPMY vs Сектор: Hypera S.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -34.75% за последний год.

HYPMY vs Рынок: Hypera S.A. значительно отстал от рынка на -57.36% за последний год.

Стабильная цена: HYPMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HYPMY с недельной волатильностью в -0.6219% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.4594
ROE 4.96%
ROA 2.11%
ROIC 9.73%
Ebitda margin 34.12%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой (3.28 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой на 39.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (27.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (58.65).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5306) ниже чем у сектора в целом (3.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5306) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) выше чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (5.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.59) выше чем у сектора в целом (12.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.59) выше чем у рынка в целом (9.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.97%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (65.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (13.29%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (9.03%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (4.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.73%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0093% до 37.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2989.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% выше средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Hypera S.A.