1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.34%) больше среднего по сектору (2.14%).
- Доходность акции за последний год (-32.34%) выше чем средняя по сектору (-86.75%).
Минусы
- Цена (5.44 $) выше справедливой оценки (3.28 $)
- Текущий уровень задолженности 37.17% увеличился за 5 лет c 1.0093%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.29%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hypera S.A. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11% | -87.1% | 2.2% |
| 90 дней | 3.2% | -86.2% | 4.5% |
| 1 год | -32.3% | -86.8% | 28.3% |
HYPMY vs Сектор: Hypera S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 54.42% за последний год.
HYPMY vs Рынок: Hypera S.A. значительно отстал от рынка на -60.6% за последний год.
Стабильная цена: HYPMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYPMY с недельной волатильностью в -0.6219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой (3.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой на 39.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (27.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (58.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5306) ниже чем у сектора в целом (3.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5306) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (5.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.59) выше чем у сектора в целом (12.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.59) выше чем у рынка в целом (9.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (65.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (13.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (9.03%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.73%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% выше средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
