Horizon Oil Limited (HZNFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Horizon Oil Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.12 $) меньше справедливой цены (0.1412 $)
Дивиденды (27.5%) больше среднего по сектору (6.64%).
Доходность акции за последний год (20%) выше чем средняя по сектору (-19.18%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 12.6% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Horizon Oil Limited	Energy	Индекс
7 дней	-14.3%	5.5%	0.6%
90 дней	-14.3%	-12.3%	7%
1 год	20%	-19.2%	31.9%

HZNFF vs Сектор: Horizon Oil Limited превзошел сектор "Energy" на 39.18% за последний год.

HZNFF vs Рынок: Horizon Oil Limited значительно отстал от рынка на -11.89% за последний год.

Стабильная цена: HZNFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HZNFF с недельной волатильностью в 0.3846% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.77

P/S: 2.04

Больше данных по HZNFF

3.2. Выручка

EPS	0.016
ROE	31.11%
ROA	12.62%
ROIC	0%
Ebitda margin	40.53%

Больше данных по HZNFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.12 $) ниже справедливой (0.1412 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.12 $) немного ниже справедливой на 17.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (14.02).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у сектора в целом (1.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.94%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.94%) ниже доходности по сектору (178.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.11%) выже чем у сектора в целом (13.33%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.11%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.62%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.6%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 99.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 27.5% выше средней по сектору '6.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 27.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 27.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (142.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: HZNFF - Horizon Oil Limited

Анализ компании Horizon Oil Limited