1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (20.91%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (20%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=44.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (0.12 $) выше справедливой оценки (0.1072 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:39 Horizon Oil First Half 2024 Earnings: EPS: US$0.011 (vs US$0.012 in 1H 2023)
![Horizon Oil First Half 2024 Earnings: EPS: US$0.011 (vs US$0.012 in 1H 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/horizon-oil-first-h...
источник:
7 Июнь 06:51 Why We Like The Returns At Horizon Oil (ASX:HZN)
![Why We Like The Returns At Horizon Oil (ASX:HZN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-returns-horizon...
источник:
7 Июнь 06:18 Should You Be Adding Horizon Oil (ASX:HZN) To Your Watchlist Today?
![Should You Be Adding Horizon Oil (ASX:HZN) To Your Watchlist Today?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-horizon-oil-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Horizon Oil Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 20% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 20% | -63.6% | 15.2% |
HZNFF vs Сектор: Horizon Oil Limited превзошел сектор "Energy" на 83.63% за последний год.
HZNFF vs Рынок: Horizon Oil Limited превзошел рынок на 4.79% за последний год.
Стабильная цена: HZNFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HZNFF с недельной волатильностью в 0.3846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой (0.1072 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5049) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5049) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.98%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.98%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.97%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.97%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.91% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.01%) находятся на комфортном уровне.