1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (20.91%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-7.69%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=44.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
Минусы
- Цена (0.12 $) выше справедливой оценки (0.073 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:50 Is Horizon Oil Limited's (ASX:HZN) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/horizon-oil-limited...
источник:
3 Апреля 08:23 Those who invested in Horizon Oil (ASX:HZN) three years ago are up 317%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-hori...
источник:
13 Марта 08:08 Horizon Oil First Half 2024 Earnings: EPS: US$0.011 (vs US$0.012 in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/horizon-oil-first-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Horizon Oil Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 20% | -57% | 8% |
1 год | -7.7% | -46.7% | 33% |
HZNFF vs Сектор: Horizon Oil Limited превзошел сектор "Energy" на 38.97% за последний год.
HZNFF vs Рынок: Horizon Oil Limited значительно отстал от рынка на -40.71% за последний год.
Стабильная цена: HZNFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HZNFF с недельной волатильностью в -0.1479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой (0.073 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой на 39.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5049) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5049) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.98%) выже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.98%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.97%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.97%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.91% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.01%) находятся на комфортном уровне.