1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.48%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (20.37 $) выше справедливой оценки (3 $)
- Доходность акции за последний год (23.75%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 7.54% увеличился за 5 лет c 6.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Insurance Australia Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -3.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | 7.6% | 13.2% | 8% |
1 год | 23.7% | 8448.2% | 33% |
IAUGY vs Сектор: Insurance Australia Group Limited значительно отстал от сектора "" на -8424.41% за последний год.
IAUGY vs Рынок: Insurance Australia Group Limited значительно отстал от рынка на -9.27% за последний год.
Стабильная цена: IAUGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IAUGY с недельной волатильностью в 0.4567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.37 $) выше справедливой (3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.37 $) выше справедливой на 85.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.51) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.51) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.5) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.5) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-215.62) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-215.62) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.26%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.26%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.45%) находятся на комфортном уровне.