OTC: IAUGY - Insurance Australia Group Limited

Доходность за полгода: +5%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (13.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=15.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Цена (20.37 $) выше справедливой оценки (2.97 $)
  • Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Текущий уровень задолженности 7.53% увеличился за 5 лет c 6.58%.

Похожие компании

Clean Energy Technologies, Inc.

SLC Agrícola S.A.

Piraeus Financial Holdings S.A.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Insurance Australia Group Limited Индекс
7 дней -18% -100% -1.6%
90 дней -3.3% -100% 1.4%
1 год 13.2% -100% 22.2%

IAUGY vs Сектор: Insurance Australia Group Limited превзошел сектор "" на 113.17% за последний год.

IAUGY vs Рынок: Insurance Australia Group Limited значительно отстал от рынка на -9.08% за последний год.

Стабильная цена: IAUGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IAUGY с недельной волатильностью в 0.2532% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.14
P/S: 5.51
Больше данных по IAUGY

3.2. Выручка

EPS 0.2971
ROE 15.47%
ROA 2.88%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.81%
Больше данных по IAUGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (20.37 $) выше справедливой (2.97 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (20.37 $) выше справедливой на 85.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.14) ниже чем у сектора в целом (91.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.14) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (11.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.98) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.51) выше чем у сектора в целом (5.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-201.14) ниже чем у сектора в целом (-31.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-201.14) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.29%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.13%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.47%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.47%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.58% до 7.53%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 317.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Insurance Australia Group Limited

Перейти на форум акций "Insurance Australia Group Limited" ⇨