1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (26.7%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=100.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (4.6 $) выше справедливой оценки (4.11 $)
- Текущий уровень задолженности 42.69% увеличился за 5 лет c 5.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:41 Stocks to Watch Friday: CrowdStrike, Microsoft, Airlines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/44bd63bb-f4ca-353f-a19...
источник:
14 Июль 06:16 British Airways risks compensation bill for delayed passengers in £100m legal case
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/british-airways-fig...
источник:
14 Июль 06:03 Pilots’ union recommends Aer Lingus pay deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pilots-union-recomm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
International Consolidated Airlines Group, S.A. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 15% | -100% | 3.7% |
ICAGY vs Сектор: International Consolidated Airlines Group, S.A. превзошел сектор "Industrials" на 115% за последний год.
ICAGY vs Рынок: International Consolidated Airlines Group, S.A. превзошел рынок на 11.33% за последний год.
Стабильная цена: ICAGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICAGY с недельной волатильностью в 0.2885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.6 $) выше справедливой (4.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.78) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6407) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6407) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (100.45%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (100.45%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26.7% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке