1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (26.7%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (17.34%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
- Текущая эффективность компании (ROE=100.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (4.33 $) выше справедливой оценки (2.91 $)
- Текущий уровень задолженности 42.67% увеличился за 5 лет c 5.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:50 The Airline Industry’s Biggest Climate Challenge: A Lack of Clean Fuel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/airline-industry-bi...
источник:
6 Апреля 15:34 International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-conso...
источник:
30 Марта 14:54 If EPS Growth Is Important To You, International Consolidated Airlines Group (LON:IAG) Presents An Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
International Consolidated Airlines Group, S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | -0.2% |
90 дней | 11.3% | -100% | 6.7% |
1 год | 17.3% | -99.4% | 35.9% |
ICAGY vs Сектор: International Consolidated Airlines Group, S.A. превзошел сектор "Industrials" на 116.79% за последний год.
ICAGY vs Рынок: International Consolidated Airlines Group, S.A. значительно отстал от рынка на -18.56% за последний год.
Стабильная цена: ICAGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICAGY с недельной волатильностью в 0.3335% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.33 $) выше справедливой (2.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.33 $) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.78) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6407) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6407) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (561.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (561.25%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (100.45%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (100.45%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26.7% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.