1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.94%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (0.4735%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 13.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.41%.
Минусы
- Цена (10.61 $) выше справедливой оценки (0.7442 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Industrial and Commercial Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -99.1% | 0.2% |
90 дней | 8.5% | -99.1% | 6.7% |
1 год | 0.5% | -99.1% | 33.5% |
IDCBY vs Сектор: Industrial and Commercial Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 99.56% за последний год.
IDCBY vs Рынок: Industrial and Commercial Bank of China Limited значительно отстал от рынка на -33.07% за последний год.
Стабильная цена: IDCBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDCBY с недельной волатильностью в 0.0091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой (0.7442 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой на 93%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.75) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.75) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.73) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.73) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.04) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.04) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1021.14) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1021.14) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.41%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.35%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.94% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.34%) находятся на комфортном уровне.