1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.1%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (9.93%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 13.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.41%.
Минусы
Цена (11.51 $) выше справедливой оценки (1.3189 $)
Текущая эффективность компании (ROE=10.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:19 China's Big Five lenders post shrinking margins, warn of property risks
![China's Big Five lenders post shrinking margins, warn of property risks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aPd7gC79iUmlmvQDx5CBqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/69de0f25834c755922adcdc06a43bc3d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-icbc-support...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Industrial and Commercial Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -0.5% | 1.6% |
90 дней | 14.5% | -5.3% | -5.7% |
1 год | 9.9% | -1% | 14.6% |
IDCBY vs Сектор: Industrial and Commercial Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 10.98% за последний год.
IDCBY vs Рынок: Industrial and Commercial Bank of China Limited незначительно отстал от рынка на -4.71% за последний год.
Стабильная цена: IDCBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDCBY с недельной волатильностью в 0.191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.51 $) выше справедливой (1.3189 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.51 $) выше справедливой на 88.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.75) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.75) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.73) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.73) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.03) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1021.04) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1021.04) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.35%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.1% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.34%) находятся на комфортном уровне.