1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.24%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (19.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (23.46 $) выше справедливой оценки (6.99 $)
Текущий уровень задолженности 33.46% увеличился за 5 лет c 30.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:38 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3bh1_mgZLRsWF7gIj_IqlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e5627b57923a2c2b21d508a3e1e4b0f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
13 Июль 16:49 Expected US rate cuts have investors looking beyond Big Tech
![Expected US rate cuts have investors looking beyond Big Tech](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I_ejCT8OLCMfH.hOZ2yffA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ae89517f24d63da9e63a151fa0ad569d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expected-us-rate-cu...
источник:
13 Июль 16:11 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
![3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RCFn8VeA6D5mWzykLHOpNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/62f576e7503386345c22b977ad1fb1f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Indutrade AB (publ) | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -13.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.5% | -100% | 3.7% |
IDDWF vs Сектор: Indutrade AB (publ) превзошел сектор "Industrials" на 119.45% за последний год.
IDDWF vs Рынок: Indutrade AB (publ) превзошел рынок на 15.78% за последний год.
Стабильная цена: IDDWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDDWF с недельной волатильностью в 0.3741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.46 $) выше справедливой (6.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.46 $) выше справедливой на 70.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.06) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.06) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4921) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4921) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.05) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.62%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6668%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6668%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.24% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (332.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке