OTC: IDGXF - Integrated Diagnostics Holdings plc

Доходность за полгода: -8.92%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (15.47%) больше среднего по сектору (2.14%).
  • Доходность акции за последний год (-44.88%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).

Минусы

  • Цена (0.296 $) выше справедливой оценки (0.0849 $)
  • Текущий уровень задолженности 20.46% увеличился за 5 лет c 6.32%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.2036%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)

Похожие компании

Teligent, Inc.

Eisai Co., Ltd.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Astellas Pharma Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Integrated Diagnostics Holdings plc Healthcare Индекс
7 дней -3.9% -99.8% 1.4%
90 дней -3.9% -99.8% 5.9%
1 год -44.9% -99.8% 27.7%

Положительная оценка IDGXF vs Сектор: Integrated Diagnostics Holdings plc превзошел сектор "Healthcare" на 54.96% за последний год.

Отрицательная оценка IDGXF vs Рынок: Integrated Diagnostics Holdings plc значительно отстал от рынка на -72.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IDGXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDGXF с недельной волатильностью в -0.8631% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.7
P/S: 1.5719
Больше данных по IDGXF

3.2. Выручка

EPS 0.0173
ROE 1.2036%
ROA 0.5568%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.55%
Больше данных по IDGXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.296 $) выше справедливой (0.0849 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.296 $) выше справедливой на 71.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (27.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0677) ниже чем у сектора в целом (3.41).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0677) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5719) ниже чем у сектора в целом (3.19).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5719) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у сектора в целом (12.53).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2036%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2036%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5568%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5568%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.32% до 20.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7122.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.47% выше средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (260.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Integrated Diagnostics Holdings plc

Перейти на форум акций "Integrated Diagnostics Holdings plc" ⇨