1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.47%) больше среднего по сектору (2.14%).
- Доходность акции за последний год (-44.88%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (0.296 $) выше справедливой оценки (0.0849 $)
- Текущий уровень задолженности 20.46% увеличился за 5 лет c 6.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2036%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 07:40 Integrated Diagnostics Holdings plc's (LON:IDHC) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?
![Integrated Diagnostics Holdings plc's (LON:IDHC) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/integrated-diagnost...
источник:
21 Августа 06:41 Bullish Integrated Diagnostics Holdings Insider Buying Worth ج.م1.04m Yet To Pay Off
![Bullish Integrated Diagnostics Holdings Insider Buying Worth ج.م1.04m Yet To Pay Off](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bullish-integrated-...
источник:
21 Августа 06:18 Integrated Diagnostics Holdings plc's (LON:IDHC) stock price dropped 12% last week; retail investors would not be happy
![Integrated Diagnostics Holdings plc's (LON:IDHC) stock price dropped 12% last week; retail investors would not be happy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/integrated-diagnost...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Integrated Diagnostics Holdings plc | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.9% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | -3.9% | -99.8% | 5.9% |
1 год | -44.9% | -99.8% | 27.7% |
IDGXF vs Сектор: Integrated Diagnostics Holdings plc превзошел сектор "Healthcare" на 54.96% за последний год.
IDGXF vs Рынок: Integrated Diagnostics Holdings plc значительно отстал от рынка на -72.63% за последний год.
Стабильная цена: IDGXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDGXF с недельной волатильностью в -0.8631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.296 $) выше справедливой (0.0849 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.296 $) выше справедливой на 71.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (27.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0677) ниже чем у сектора в целом (3.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0677) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5719) ниже чем у сектора в целом (3.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5719) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у сектора в целом (12.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2036%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2036%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5568%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5568%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.47% выше средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (260.9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке