Infineon Technologies AG (IFNNY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Infineon Technologies AG

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (32.49 $) выше справедливой оценки (29.66 $)
Дивиденды (1.92%) меньше среднего по сектору (73.5%).
Доходность акции за последний год (-3.65%) ниже чем средняя по сектору (-1.58%).
Текущий уровень задолженности 16.64% увеличился за 5 лет c 0.2298%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 ноября 06:25 Фондовые индексы Европы снизились на данных об инфляции и отчетностях компаний

5 августа 20:20 Европейские рынки акций завершили торги резким снижением

5 августа 14:36 Производитель полупроводников Infineon сократил квартальную чистую прибыль вдвое

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Infineon Technologies AG	Technology	Индекс
7 дней	-2.5%	0.1%	4.3%
90 дней	-15.8%	-26.8%	12.2%
1 год	-3.6%	-1.6%	36.6%

IFNNY vs Сектор: Infineon Technologies AG незначительно отстал от сектора "Technology" на -2.07% за последний год.

IFNNY vs Рынок: Infineon Technologies AG значительно отстал от рынка на -40.28% за последний год.

Стабильная цена: IFNNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IFNNY с недельной волатильностью в -0.0701% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.92

P/S: 2.48

Больше данных по IFNNY

3.2. Выручка

EPS	2.41
ROE	18.41%
ROA	11.03%
ROIC	9.67%
Ebitda margin	31.85%

Больше данных по IFNNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (32.49 $) выше справедливой (29.66 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (32.49 $) выше справедливой на 8.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (73.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (22.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.11%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.11%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.41%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.41%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2298% до 16.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 150.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.92% ниже средней по сектору '73.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Infineon Technologies AG

Перейти на форум акций "Infineon Technologies AG" ⇨

Investing Port

OTC: IFNNY - Infineon Technologies AG

Анализ компании Infineon Technologies AG