Intesa Sanpaolo S.p.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.28%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (43.86%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 9.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.73%.
Минусы
Цена (3.81 $) выше справедливой оценки (2.15 $)- Текущая эффективность компании (ROE=12.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 00:56 ISNPY vs. IBN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/isnpy-vs-ibn-stock-...
источник:
31 Марта 01:49 The 3 Most Undervalued Dividend Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 7.8% | -99.1% | 0.2% |
| 90 дней | 22.3% | -99.1% | 6.7% |
| 1 год | 43.9% | -99.1% | 33.6% |
IITSF vs Сектор: Intesa Sanpaolo S.p.A. превзошел сектор "Financials" на 142.94% за последний год.
IITSF vs Рынок: Intesa Sanpaolo S.p.A. превзошел рынок на 10.3% за последний год.
Стабильная цена: IITSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IITSF с недельной волатильностью в 0.8434% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.81 $) выше справедливой (2.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.81 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.31) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7599) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7599) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9361) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9361) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.68) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.68) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (139.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (139.6%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.3%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.3%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7966%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7966%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.28% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.28%) находятся на комфортном уровне.
