OTC: IITSF - Intesa Sanpaolo S.p.A.

Доходность за полгода: +52.2%
Сектор: Financials

Отчетность Intesa Sanpaolo S.p.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										51.26	42.18	47.91
Выручка, млрд $	8.92	15.22	14.24	27.79	26.26	29.08	31.58	32.69	18.39	18.55	17.7	27
Чистая прибыль, млрд $	-4.55	1.5134	2.74	3.11	7.32	4.05	4.18	3.28	3.68	4.35	3.46	8.29
EV, млрд $						68.44	99.07	48.07	0.6282	13.73	254.55	44.79
EBIT, млрд $							5.58	2.97	5.07	6.49	-0.0306	-0.03
EBITDA, млрд $	-1.577	4.77	4.99	4.15	8.7	6.44	6.89	3.07	6.58	8.3	1.4405	1.4139
FCF, млрд $						3.23	2.66	-2.96	6.08	100.43	2.66	-18.43
Операционный денежный поток, млрд $						4.9	3.97	-1.4204	7.74	102.28	2.66	-16.83
Баланс стоимость, млрд $						14.35	14.94	16.22	17.06	2.95	2.95	68.62
Операционная прибыль, млрд $	0.514	4.45	4.95	3.86	9.53	6.08	6.03	2.97	5.07	6.49	-0.0306	-0.03
Операционные расходы, млрд $	8.4	10.76	9.29	21.46	22.03	21.3	23.99	12.69	13.83	14.91	3.31	3.25
CAPEX, млрд $						0.0976	0.445	0.3532	0.6813	1.848	1.6063	1.6061

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $			4.41	5.07	5.25	5.41	5.67	6.8	7.01	7.01	7
Чистая прибыль, млрд $	1.45	0.971	0.085	1.03	1.33	0.936	1.25	2.28	2.38	2.06	1.8569
EV, млрд $				90.86	93.24	-10.28	12.94	63.74	80.46	64.45	254.55
EBIT, млрд $						1.4769	1.2147	3.09	3.49	3.03	0.0011
EBITDA, млрд $						1.9294	1.5877	3.52	3.92	3.47	0.4022
FCF, млрд $				0	0	0	0.9882	0.7903	0.7911	0.831	0.7257
Операционный денежный поток, млрд $							0.9882	0.7903	0.7911	0.831	0.7257
Баланс стоимость, млрд $			17.06	18.36	18.84	19.61	2.95	66.66	67.58	69.96	69.91
Операционная прибыль, млрд $				0	0	1.4769	1.2147	3.09	3.49	3.03	0.0011
Операционные расходы, млрд $						3.78	3.52	3.45	3.28	3.68	1.0372

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	54.31	36.69	8.06	155.49	159.47	188.95	108.02
Short Term Investments	44.78					203.79	203.79
Total Receivables	3.51	2.09	2.74	11.93	0.4989	0.5536	0.5536
Товарно материальные запасы		75.76	156.77	197.48	187.33	95.22	95.22
Амортизация, млрд		1.2051	1.2633	1.5064	1.8144	1.4711	1.444
Total Current Assets	132.45	113.7	180.5	226.39	134.81	88.52	96.05
Чистые активы, млрд	47.05	50.11	54.11	56.06	61.66	61.66	61.66
Активы, млрд	686.1	730.74	823.65	939.76	975.68	975.68	1 033.72
Short Term Debt		8.78	15.29	17.5	19.07
Long Term Debt		100.67
Задолженность, млрд	638.7	680.4	769.16	883.44	913.86	913.86	964.92
Чистый долг, млрд	39.51	62.19	16.65	-43.74	-30.05	180.91	-7.48
Долг, млрд	87.36	92.59	95.47	96.5	147.59	279.47	100.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	155.49	15.75	17.53	120.75	123.85	84.27	95.04	92.82	-97.57
Short Term Investments									203.79
Total Receivables	11.93	160.02	148.79	50.62	0.4989		3.04	37.48	0.5536
Товарно материальные запасы					187.33				95.22
Амортизация, млрд				0.4525	0.3731	0.4251	0.4284	0.436	0.4011
Total Current Assets	226.39	249.35	239.84	259.97	134.81	84.27	95.04	92.82	97.85
Чистые активы, млрд	56.06	58.44	61.09	63.97	61.66		10.52	10.46
Активы, млрд	939.76	969.03	985.03	1 043.57	975.68	1 035.9	1 035.94	1 027.18	1 053.12
Short Term Debt					19.07		45.61
Задолженность, млрд	883.44	910.36	923.71	979.37	913.86	93.97	133.45	107.33	983.03
Чистый долг, млрд		55.48	56.81	-47.9	-30.05	9.71	38.41	14.51	199.99
Долг, млрд				83.05	104.26	93.97	133.45	107.33	102.42

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2315	0.2392	0.169	0.2161	0.3	0.19		0.4511
Цена акции ао					2.69	2.24	3.11	3.81
Число акций ао, млн	18887.63	17474	18240	19377	19315	21949.46		19707.78
FCF/акцию	0.2123	0.1698	-0.1861	0.3569	5.3	0.119		-0.9353

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.08	0.05	0.01	0.05	0.07	0.05	0.07	0.12	0.13	0.113	0.0891
FCF/акцию							0.0477	0.037	0.0415	0.0392	0.0325

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-10.22	2.8	5.73	6.36	13.02	7.5	7.47	4.97	4.97	6.92	5.19		12.3	11.06
ROA, %	-0.73	0.19	0.4	0.43	0.92	0.51	0.51	0.33	0.33	0.43	0.32		0.7966	1.32
ROIC, %	0.22	0.78	1.64	1.3	3.88	2.13	2.73							13.11
ROS, %							17.96	6.76	6.76	19.55	19.39	30.7	30.7	23.33
ROCE, %						0.6914	0.7054	0.3334	0.499	0.6145	-0.0034		-0.003	1.67
Рентаб EBITDA, %	-17.69	31.32	35.03	14.93	33.12	22.14	21.81	9.38	9.38	35.55	36.29		5.24	24.62
Чистая рентаб, %	-51.03	9.95	19.23	11.2	27.86	13.93	13.24	10.03	10.03	23.47	19.57		30.69	23.32
Operation Margin, %	5.76	29.28	34.79	13.9	36.29	20.9	19.09				0	-0.1111	-0.1111	23.42

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.2514	1.5278	2.15	1.6045	1.766	3.17	3.64	3.04	2.71	11.06
ROA, %	0.0169	0.0969	0.1299	0.0935	0.106	0.2026	0.2372	0.1998	0.1778	1.32
ROCE, %				0.2439	0.1974	0.4076	0.456	0.3937	0.000124	1.67
Рентаб EBITDA, %				33.12	25.8	51.72	55.9	49.49	5.75	24.62
Чистая рентаб, %	3.57	18.25	24.17	17.53	18.86	31.19	35.08	29.39	26.53	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.63	2.53	3.15	1.32	1.93	1.24	1.53	1.36	1.68	2.15	1.83		1.9361	22.32
P/BV	0.73	0.71	0.94	0.75	0.9	0.67	0.86	0.68	0.84	0.75	0.63		0.7599	10.45
P/E	-7.11	25.42	16.36	11.8	6.94	8.92	11.55	13.58	16.8	8.76	11.86		6.31	60.14
P/FCF	-3.92	-17.84	-2.18	-0.98	29.93	6.56	12.27	-17.1	-21.16		0.4441	-2.6	-2.6	0.80
E/P	-14.07	3.93	6.11	8.48	14.42	11.21	8.66	7.36	5.95		0.0977	0.173	0.173	0.13
EV/EBITDA	-284.43	109.3	38.3	34.42	18.34	20.73	16.18	11.32	14.76	1.6538	180.01		31.68	-378.81
EV/S											0	1.6589	1.6589
Debt/EBITDA							13.65	22.54	14.66	12.56	64.32	71.11	71.11	-477.62
Netdebt/Ebitda	-263.93	101.23	29.31	25.57	12.51	15.12	9.17	-3.2	-3.2		0	-5.29	-5.29	-457.70
Debt/Ratio	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93		0.228	0.0973	0.0973	0.13
Debt/Equity	13.01	13.46	13.14	13.82	13.17	13.57	13.58	14.21	14.21		3.88	1.6307	1.6307	7.79
Debt/Net Income											51.05	12.13	12.13	37.57
Бета										1.43	1.2099	3.71	3.71	0.87
Индекс Альтмана	-0.41	-0.4	-0.42	-0.39	-0.38	-0.41	-0.44	-0.42	-0.42	0	0.0841	-4.83	-4.83	416.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4042	1.3897	1.5097	1.5987	1.8795	2.22	1.7634	1.8777	2.12	22.32
P/BV	0.6884	0.603	0.5941	0.5524	0.6516	0.0574	0.0466	0.0543	0.8462	10.45
P/E	10.55	10.6	10.67	9.94	9.55	9.52	6.65	6.47	6.94	60.14
EV/EBITDA				-1.4842	1.6296	6.74	7.35	5.16	22.76	-378.81
Debt/EBITDA				43.05	65.67	26.71	34.08	30.94	254.66	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														2.99	3.1	0.0099	3.55	2.97	4.17
Дивиденд	0.0458	0.0982	0.2057	0.4785	0.5518		0.0748	0.0748	0.0588	0.0468	0.0642	0.0743	0.1465	0.4095		0.2057	0.2203	0.184	9.63	0.4227	0.4227
Див доход, ао, %	1.1691	2.37	3.32	7	21.12	14.36	3.12	4.68	3.79	2.04	2.29	2.35	6.93	6.07	10.32	8.76	7.95	4.84	369.5	11.28	11.28	5.99
Дивиденды / прибыль, %															84.69	82.81	0.3662	96.56	55.12	142.41	50.28	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.69	10.29	9.46	7	13.23	11.46		28.07
Расходы на обслуживание долга	2.74	2.93	2.01	2.18	3.55	2.08		16.72
Персонал, чел					95554	95574	94368

Investing Port

OTC: IITSF - Intesa Sanpaolo S.p.A.

Отчетность Intesa Sanpaolo S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное