1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.02%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (1.57 $) выше справедливой оценки (0.6811 $)
Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 20.01% увеличился за 5 лет c 2.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 20:06 Only Three Days Left To Cash In On Imdex's (ASX:IMD) Dividend
![Only Three Days Left To Cash In On Imdex's (ASX:IMD) Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/only-three-days-lef...
источник:
7 Июнь 01:41 Imdex Limited's (ASX:IMD) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
![Imdex Limited's (ASX:IMD) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imdex-limiteds-asx-...
источник:
7 Июнь 01:11 Imdex Limited's (ASX:IMD) top owners are retail investors with 56% stake, while 42% is held by institutions
![Imdex Limited's (ASX:IMD) top owners are retail investors with 56% stake, while 42% is held by institutions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imdex-limiteds-asx-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Imdex Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -50% | 1.8% |
90 дней | 18% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 15% | -84.1% | 14.8% |
IMDXF vs Сектор: Imdex Limited превзошел сектор "Industrials" на 99.16% за последний год.
IMDXF vs Рынок: Imdex Limited превзошел рынок на 0.1747% за последний год.
Стабильная цена: IMDXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMDXF с недельной волатильностью в 0.2888% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.57 $) выше справедливой (0.6811 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.57 $) выше справедливой на 56.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.81) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.81) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1835) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1835) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.2%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.2%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.83%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.27%) находятся на комфортном уровне.