1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (22.87 $) выше справедливой оценки (11.09 $)
Дивиденды (1.7096%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 30.11% увеличился за 5 лет c 29.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:07 Investors Met With Slowing Returns on Capital At IMI (LON:IMI)
![Investors Met With Slowing Returns on Capital At IMI (LON:IMI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-met-slowi...
источник:
13 Июль 22:06 With EPS Growth And More, IMI (LON:IMI) Makes An Interesting Case
![With EPS Growth And More, IMI (LON:IMI) Makes An Interesting Case](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-more-imi...
источник:
13 Июль 21:59 IMI (LON:IMI) Is Increasing Its Dividend To £0.192
![IMI (LON:IMI) Is Increasing Its Dividend To £0.192](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imi-lon-imi-increas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IMI plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.1% | -100% | 3.7% |
IMIAF vs Сектор: IMI plc превзошел сектор "Industrials" на 110.14% за последний год.
IMIAF vs Рынок: IMI plc превзошел рынок на 6.47% за последний год.
Стабильная цена: IMIAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMIAF с недельной волатильностью в 0.1949% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.87 $) выше справедливой (11.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.87 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8901) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8901) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.68%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.68%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.64%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7096% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7096% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7096% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке