1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
Минусы
- Цена (5.43 $) выше справедливой оценки (4.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -12.4% | -47.7% | 0.5% |
90 дней | 0% | -49.6% | 6.5% |
1 год | 0% | -49.8% | 35.2% |
IMQCF vs Сектор: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. превзошел сектор "Real Estate" на 49.79% за последний год.
IMQCF vs Рынок: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. значительно отстал от рынка на -35.25% за последний год.
Стабильная цена: IMQCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMQCF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.43 $) выше справедливой (4.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.54) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.54) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.99) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.99) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.05) выше чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.05) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.95) выше чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.95) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.74%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.74%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.39%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.39%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.