Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (IMQCF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.43 $) меньше справедливой цены (6.53 $)
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.6%.

Минусы

Дивиденды (4.76%) меньше среднего по сектору (9.6%).
Доходность акции за последний год (-17.55%) ниже чем средняя по сектору (-16.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.	Real Estate	Индекс
7 дней	0%	0.5%	-1.5%
90 дней	0%	-24.3%	-0.4%
1 год	-17.5%	-16.3%	22.5%

IMQCF vs Сектор: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -1.24% за последний год.

IMQCF vs Рынок: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. значительно отстал от рынка на -40.09% за последний год.

Стабильная цена: IMQCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IMQCF с недельной волатильностью в -0.3374% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.54

P/S: 17.05

Больше данных по IMQCF

3.2. Выручка

EPS	0.96
ROE	-10.74%
ROA	1.39%
ROIC	0%
Ebitda margin	76.78%

Больше данных по IMQCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.43 $) ниже справедливой (6.53 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.43 $) ниже справедливой на 20.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.54) ниже чем у сектора в целом (31.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.54) ниже чем у рынка в целом (46.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.99) ниже чем у сектора в целом (1.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.99) выше чем у рынка в целом (-9.04).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.05) выше чем у сектора в целом (5.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.05) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.95) ниже чем у сектора в целом (114.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.95) выше чем у рынка в целом (25.09).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5840.7%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5840.7%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.89%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.74%) ниже чем у сектора в целом (2.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.74%) ниже чем у рынка в целом (-8.19%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.39%) выже чем у сектора в целом (1.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.39%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.6% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -761.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% ниже средней по сектору '9.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Перейти на форум акций "Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A." ⇨

Investing Port

OTC: IMQCF - Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Анализ компании Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.