Financial Markets by TradingView

OTC: INCZY - Incitec Pivot Limited

Доходность за полгода: -0.3181%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.01%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.88 $) выше справедливой оценки (1.0494 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-5.86%) ниже чем средняя по сектору (-4.71%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Incitec Pivot Limited Materials Индекс
7 дней 2.2% -23% 1.5%
90 дней 4.9% -18.4% 8%
1 год -5.9% -4.7% 33%

Нейтральная оценка INCZY vs Сектор: Incitec Pivot Limited незначительно отстал от сектора "Materials" на -1.1487% за последний год.

Отрицательная оценка INCZY vs Рынок: Incitec Pivot Limited значительно отстал от рынка на -38.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INCZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INCZY с недельной волатильностью в -0.1127% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.85
P/S: 1.1225
Больше данных по INCZY

3.2. Выручка

EPS 0.1899
ROE 5.65%
ROA 3.36%
ROIC 7.94%
Ebitda margin 14.52%
Больше данных по INCZY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой (1.0494 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой на 44.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (18.22).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6082) ниже чем у сектора в целом (3.27).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6082) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1225) ниже чем у сектора в целом (2.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1225) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) выше чем у сектора в целом (10.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.41%) ниже средней доходности за 5 лет (28.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.41%) ниже доходности по сектору (-32.19%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.52% до 18.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 546.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.01% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Incitec Pivot Limited

Перейти на форум акций "Incitec Pivot Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме