Financial Markets by TradingView

OTC: INCZY - Incitec Pivot Limited

Доходность за полгода: +1.5119%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.08%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.88 $) выше справедливой оценки (1.8274 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.46%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Incitec Pivot Limited Materials Индекс
7 дней -7.4% -96.4% 3.8%
90 дней 1.1% -96.1% -13.1%
1 год -2.1% -95.6% 3.7%

Положительная оценка INCZY vs Сектор: Incitec Pivot Limited превзошел сектор "Materials" на 93.48% за последний год.

Отрицательная оценка INCZY vs Рынок: Incitec Pivot Limited значительно отстал от рынка на -5.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INCZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INCZY с недельной волатильностью в -0.0401% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.71
P/S: 1.1082
Больше данных по INCZY

3.2. Выручка

EPS 0.1948
ROE 5.65%
ROA 3.36%
ROIC 7.94%
Ebitda margin 14.52%
Больше данных по INCZY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой (1.8274 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой на 2.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6004) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6004) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1082) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1082) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.52% до 18.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 545.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.46% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Incitec Pivot Limited

Перейти на форум акций "Incitec Pivot Limited" ⇨