1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.34%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (5.02 $) выше справедливой оценки (4.94 $)
- Доходность акции за последний год (-44.74%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 9.11% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 20:32 IGO Limited (ASX:IGO) is definitely on the radar of institutional investors who own 50% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igo-limited-asx-igo...
источник:
4 Марта 20:50 Investing in IGO (ASX:IGO) five years ago would have delivered you a 166% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-igo-asx-i...
источник:
26 Февраля 22:26 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/43ddf803-3eeb-3f84-ae5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IGO Limited | Индекс | ||
7 дней | 2.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -11.7% | 126.3% | 8% |
1 год | -44.7% | 16996.3% | 33% |
IPGDF vs Сектор: IGO Limited значительно отстал от сектора "" на -17041.05% за последний год.
IPGDF vs Рынок: IGO Limited значительно отстал от рынка на -77.75% за последний год.
Стабильная цена: IPGDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPGDF с недельной волатильностью в -0.8604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.02 $) выше справедливой (4.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.02 $) выше справедливой на 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.59) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.9747%) ниже средней доходности за 5 лет (73.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9747%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.52%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.52%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.34%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.34%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.21%) находятся на комфортном уровне.