1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.24%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (2.4 $) выше справедливой оценки (2.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 1.0118%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:34 Innate Pharma Shares Updated Results From the Sanofi Developed Blood Cancer Phase 1/2 SAR443579/IPH6101 Trial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innate-pharma-share...
источник:
14 Июль 08:50 Innate Pharma Presents at AACR 2024 Preclinical Efficacy of Its Pre-IND Drug Candidate IPH45, a Novel Nectin-4 Antibody Drug Conjugate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innate-pharma-prese...
источник:
14 Июль 08:12 Innate Pharma S.A. (NASDAQ:IPHA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innate-pharma-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Innate Pharma S.A. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.2% | -79% | 3.7% |
IPHYF vs Сектор: Innate Pharma S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 56.71% за последний год.
IPHYF vs Рынок: Innate Pharma S.A. значительно отстал от рынка на -25.91% за последний год.
Стабильная цена: IPHYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPHYF с недельной волатильностью в -0.4277% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.4 $) выше справедливой (2.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.4 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.29) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.02) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.02) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.98%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.98%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке