1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.17%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-4.92%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (1.74 $) выше справедливой оценки (1.5545 $)
Текущая эффективность компании (ROE=8.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:39 InPlay Oil's (TSE:IPO) Dividend Will Be CA$0.015
![InPlay Oil's (TSE:IPO) Dividend Will Be CA$0.015](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inplay-oils-tse-ipo...
источник:
15 Июнь 02:06 InPlay Oil (TSE:IPO) Will Pay A Dividend Of CA$0.015
![InPlay Oil (TSE:IPO) Will Pay A Dividend Of CA$0.015](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inplay-oil-tse-ipo-...
источник:
7 Июнь 05:51 InPlay Oil Corp. Confirms Monthly Dividend for January 2024
![InPlay Oil Corp. Confirms Monthly Dividend for January 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p3rcaNKUY3QknuoJfRlaCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/8c585b7f366a5acdb8337391cac30c8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inplay-oil-corp-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
InPlay Oil Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 10.6% | -6.5% | 2.3% |
90 дней | 2.4% | -72.4% | -5.1% |
1 год | -4.9% | -63.6% | 15.4% |
IPOOF vs Сектор: InPlay Oil Corp. превзошел сектор "Energy" на 58.71% за последний год.
IPOOF vs Рынок: InPlay Oil Corp. значительно отстал от рынка на -20.28% за последний год.
Стабильная цена: IPOOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPOOF с недельной волатильностью в -0.0946% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.74 $) выше справедливой (1.5545 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5155) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5155) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1208) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1208) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.4%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.17% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.3%) находятся на комфортном уровне.