Financial Markets by TradingView

OTC: IPSEY - Ipsen S.A.

Доходность за полгода: -9.17%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.94%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.66 $) выше справедливой оценки (8.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.129%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-1.2031%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ipsen S.A. Healthcare Индекс
7 дней -3.7% -50% 1.6%
90 дней 0.5% 2023591098.3% 6.8%
1 год -1.2% 2252548730.6% 32.2%

Отрицательная оценка IPSEY vs Сектор: Ipsen S.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548731.76% за последний год.

Отрицательная оценка IPSEY vs Рынок: Ipsen S.A. значительно отстал от рынка на -33.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IPSEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IPSEY с недельной волатильностью в -0.0231% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.43
P/S: 0.7075
Больше данных по IPSEY

3.2. Выручка

EPS 8.29
ROE 17.99%
ROA 10.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.23%
Больше данных по IPSEY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.66 $) выше справедливой (8.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.66 $) выше справедливой на 71.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5786) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5786) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7075) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7075) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -235.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.1297%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-235.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1297%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.99%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.99%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.94% до 7.33%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 71.84% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.129% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.129% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.129% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ipsen S.A.

Перейти на форум акций "Ipsen S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме