1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.73%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущий уровень задолженности 7.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (28.66 $) выше справедливой оценки (25.6 $)
- Дивиденды (1.066%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 18:24 IPSEN - Buy-back programme - Art 5 of MAR - Week 24 - 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipsen-buy-back-prog...
источник:
18 Июль 17:54 Ipsen expands collaboration and license agreement for development of Cabometyx® in advanced neuroendocrine tumors based on positive CABINET Phase III trial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipsen-expands-colla...
источник:
18 Июль 17:50 IPSEN - Buy-back programme - Art 5 of MAR - Week 25 - 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipsen-buy-back-prog...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ipsen S.A. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.7% | -79% | 3.7% |
IPSEY vs Сектор: Ipsen S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 70.23% за последний год.
IPSEY vs Рынок: Ipsen S.A. значительно отстал от рынка на -12.4% за последний год.
Стабильная цена: IPSEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPSEY с недельной волатильностью в -0.1678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.66 $) выше справедливой (25.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5833) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5833) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -238.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-238.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.99%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.99%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.066% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.066% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.066% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.46%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке