Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: IPXHY - Inpex Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (11.15$) меньше справедливой цены (20.42$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-70%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.93%) меньше среднего по сектору (7.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.23% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Inpex Corporation Energy Индекс
7 дней 3% -38.3% 3.5%
90 дней 56.6% -79.3% 4.1%
1 год 0% -70% -36.7%

Положительная оценка IPXHY vs Сектор: Inpex Corporation превзошел сектор "Energy" на 70% за последний год.

Положительная оценка IPXHY vs Рынок: Inpex Corporation превзошел рынок на 36.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IPXHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IPXHY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.94
ROE 9.22%
ROA 11.63%
ROIC 6.05%
Ebitda margin 52.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (11.15$) ниже справедливой (20.42$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.15$) ниже справедливой на 83.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (30.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (48.28).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.49) ниже чем у сектора в целом (17.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.49) ниже чем у рынка в целом (5.4).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.02) ниже чем у сектора в целом (3.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.02) ниже чем у рынка в целом (5.16).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 154.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (154.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.22%) ниже чем у сектора в целом (18.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.22%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.63%) ниже чем у сектора в целом (12.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.63%) выже чем у рынка в целом (0.7298%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (11.5%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 33.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 436.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% ниже средней по сектору 7.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Inpex Corporation