Inpex Corporation (IPXHY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Inpex Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (12.62%) выше чем средняя по сектору (-9.87%).
Текущий уровень задолженности 16.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.42%.

Минусы

Цена (15.44 $) выше справедливой оценки (10.49 $)
Дивиденды (3.33%) меньше среднего по сектору (6.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.0637%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

4 ноября 14:55 Inpex завершила продажу половины своей доли в проекте Эриду в Ираке

4 ноября 12:14 Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

7 октября 08:30 Добыча нефти на Кашагане приостановлена в связи с плановым ремонтом

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Inpex Corporation	Energy	Индекс
7 дней	5.9%	-5.8%	4.4%
90 дней	0.1%	-19.8%	12.3%
1 год	12.6%	-9.9%	36.7%

IPXHY vs Сектор: Inpex Corporation превзошел сектор "Energy" на 22.49% за последний год.

IPXHY vs Рынок: Inpex Corporation значительно отстал от рынка на -24.06% за последний год.

Стабильная цена: IPXHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IPXHY с недельной волатильностью в 0.2427% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.5

P/S: 1.12

Больше данных по IPXHY

3.2. Выручка

EPS	2.04
ROE	0.0637%
ROA	0.0404%
ROIC	6.05%
Ebitda margin	75.12%

Больше данных по IPXHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой (10.49 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой на 32.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (14.02).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0039) ниже чем у сектора в целом (1.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0039) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.12) ниже чем у сектора в целом (1.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.12) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.67) ниже чем у сектора в целом (5.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.67) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.47%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.8%) ниже доходности по сектору (178.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0637%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0637%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0404%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0404%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.42% до 16.2%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 40076.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% ниже средней по сектору '6.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3420.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Inpex Corporation

Перейти на форум акций "Inpex Corporation" ⇨

Investing Port

OTC: IPXHY - Inpex Corporation

Анализ компании Inpex Corporation