1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.44%) выше чем средняя по сектору (-84.48%).
Минусы
- Цена (2.76 $) выше справедливой оценки (1.9425 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 08:04 IsoEnergy says strategic merger with Consolidated Uranium marks a pivotal transformation - PDAC 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/isoenergy-says-stra...
источник:
13 Марта 08:31 ATHA Energy Discovers High-Priority Electromagnetic Target Coincident With 11.3% U308 Boulder Sample
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atha-energy-discove...
источник:
6 Марта 07:54 IsoEnergy Provides Update on its U.S. Mine Restart Plans with Advancement of the Tony M Mine in Utah
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/isoenergy-provides-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IsoEnergy Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -7% | -85.3% | -0.9% |
90 дней | -17.3% | -87.7% | 7% |
1 год | 48.4% | -84.5% | 30.7% |
ISENF vs Сектор: IsoEnergy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 132.92% за последний год.
ISENF vs Рынок: IsoEnergy Ltd. превзошел рынок на 17.75% за последний год.
Стабильная цена: ISENF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISENF с недельной волатильностью в 0.9316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.76 $) выше справедливой (1.9425 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.76 $) выше справедливой на 29.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5) выше чем у сектора в целом (1.5707).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1366).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-44.02) ниже чем у сектора в целом (5.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-44.02) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 108.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.17%) ниже средней доходности за 5 лет (108.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.17%) ниже доходности по сектору (8.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.73%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.73%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.22%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.22%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.