1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.39%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 14.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (10 $) выше справедливой оценки (8.93 $)
Дивиденды (1.6566%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 15:48 Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wh1lmEI0D7W05We6aXquFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9f2da5874fc84ee30e3c18d90dc1a3d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-inc-nasdaq-ad...
источник:
14 Июнь 15:45 GameStop Holds Gains After Roaring Kitty Appears to Load Up on Stock
![GameStop Holds Gains After Roaring Kitty Appears to Load Up on Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5JBtAwPlWOOGHclqyfwnTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/7cd7cadfc900e023eccb6c959bdabf65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/24daad28-e7f8-3075-839...
источник:
14 Июнь 15:25 Adobe surges as AI optimism fuels annual revenue forecast
![Adobe surges as AI optimism fuels annual revenue forecast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5AJDDSWTmuL_E9aNR94tzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/0c6224809e07e6f5c029e946726a22b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-surges-ai-opt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Indra Sistemas, S.A. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | 0% | -100% | -5.2% |
1 год | 59.4% | -100% | 15.2% |
ISMAY vs Сектор: Indra Sistemas, S.A. превзошел сектор "Technology" на 159.36% за последний год.
ISMAY vs Рынок: Indra Sistemas, S.A. превзошел рынок на 44.17% за последний год.
Стабильная цена: ISMAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISMAY с недельной волатильностью в 1.1421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10 $) выше справедливой (8.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2357) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2357) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.6%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.6%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6566% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6566% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6566% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.43%) находятся на не комфортном уровне.