Indra Sistemas, S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (10 $) меньше справедливой цены (11.16 $)- Текущий уровень задолженности 14.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
Дивиденды (1.6566%) меньше среднего по сектору (1.7952%).- Доходность акции за последний год (41.54%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Indra Sistemas, S.A. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0% | 0% | 1.6% |
| 90 дней | 29.4% | -8.4% | 6.8% |
| 1 год | 41.5% | 2360153394.1% | 32.2% |
ISMAY vs Сектор: Indra Sistemas, S.A. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153352.59% за последний год.
ISMAY vs Рынок: Indra Sistemas, S.A. превзошел рынок на 9.35% за последний год.
Стабильная цена: ISMAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISMAY с недельной волатильностью в 0.7989% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10 $) ниже справедливой (11.16 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10 $) немного ниже справедливой на 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2357) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2357) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1367%) ниже средней доходности за 5 лет (17.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1367%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.6%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.6%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6566% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6566% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6566% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.43%) находятся на не комфортном уровне.
