1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (45.82 $) выше справедливой оценки (13.18 $)
- Доходность акции за последний год (31.18%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 30.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3105%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 01:17 Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Itochu (ITOCY) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-wholesale-st...
источник:
1 Апреля 00:54 Should Value Investors Buy Itochu (ITOCY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
11 Марта 02:11 Are Investors Undervaluing Itochu (ITOCY) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ITOCHU Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -12% | 1.5% |
90 дней | 6.3% | -79% | 8% |
1 год | 31.2% | 70801945.5% | 33% |
ITOCF vs Сектор: ITOCHU Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801914.37% за последний год.
ITOCF vs Рынок: ITOCHU Corporation незначительно отстал от рынка на -1.838% за последний год.
Стабильная цена: ITOCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITOCF с недельной волатильностью в 0.5996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.82 $) выше справедливой (13.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.82 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1328) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1328) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4438) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4438) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.18%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3105%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3105%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1073%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1073%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.53%) находятся на не комфортном уровне.