OTC: ITOCF - ITOCHU Corporation

Доходность за полгода: +14.41%
Сектор: Industrials

Отчетность ITOCHU Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							57.52
Выручка, млрд $	51.85	11 600.49	10 982.97	10 362.63	12 293.35	10 218.95	89.26
Чистая прибыль, млрд $	3.77	500.52	501.32	401.43	820.27	625.96	5.12
EV, млрд $	3 124.83	5 525.61	5 310.59	7 951.43	8 523.82	8 444.36	61.41
EBIT, млрд $	2.98	361.83	399.44	403.41	582.52	7.74	7.46
EBITDA, млрд $	6.52	904.72	1 181.65	972.99	1 583.19	1 169.32	10.08
FCF, млрд $	2.64	362.98	678.61	730.88	644.02	572.47	4.76
Операционный денежный поток, млрд $	3.65	476.55	878.13	895.9	801.16	699.54	6
Баланс стоимость, млрд $	25.12	2 936.91	2 995.95	3 316.28	4 199.33	36.09	30.85
Операционная прибыль, млрд $	3.01	370.47	416.84	414.26	590.45	514.44	7.46
Операционные расходы, млрд $	48.83	11 230.01	10 566.12	9 948.37	11 702.9	9 704.51	9.08
CAPEX, млрд $	1.01	113.57	199.53	165.02	157.14	148.1	1.2422

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3 218.88	3 199.69	3 378.02	3 614.14	27.09	3 400	3 350	22.76	24.43
Чистая прибыль, млрд $	178.25	141.41	230.63	252.4	1.52	125.03	229.77	1.3265	1.3207
EV, млрд $	7 546.64	8 523.82	7 821.62	7 811.44	6 200.73	63.6	77.8	78.93	73.94
EBIT, млрд $	160.6	117.79	183.04	205.5	2.07	1.5145	1.9193	1.9382	2.06
EBITDA, млрд $	365.07	300.15	412.98	453.07	3.12	233.53	268.45	2.63	2.78
FCF, млрд $	117.73	195.92	183.57	192.06	0.9291	246.54	191.44	1.4108	104.66
Операционный денежный поток, млрд $	158.04	229.13	236.03	233.11	1.27	2.01	1.422	1.6953	147.09
Баланс стоимость, млрд $	3 936.66	4 199.33	4 535.56	4 867.08	36.09	32.02	33.95	34.63	33.96
Операционная прибыль, млрд $	163.28	120.51	185.33	207.16	1.43	301.84	214.04	1.9382	1.2753
Операционные расходы, млрд $	3 055.61	3 079.18	3 192.69	3 406.98	25.66	2.43	2.33	2.42	23.15
CAPEX, млрд $	23.16	59.81	48.15	39.79	0.3453	106.01	101.21	0.2845	42.42

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.07	572.03	611.22	544.01	611.72	4.05	3.88
Short Term Investments	0.5763	48.18	54.17	54.88	113.12	0.5501	0.53
Total Receivables	21.34	2 566.58	2 290.44	2 243.29	2 611.63	19.39	18.68
Товарно материальные запасы	8.19	937.18	952.03	898.69	1 077.16	8.67	8.35
Амортизация, млрд		114.11	301.96	312.09	326.69	2.72	2.62
Total Current Assets	36.92	4 407.82	4 133.06	4 277.31	4 809.96	34.02	32.78
Чистые активы, млрд	36.92	4 407.82	4 133.06	4 277.31	4 809.96	42.8	1 936.04
Активы, млрд	81.52	10 098.7	10 919.6	11 178.43	12 153.66	103.72	83.92
Short Term Debt		479.38	684.41	710.21	522.45	5.97	5.75
Long Term Debt			2 192.56	2 445.1	2 383.46	15.59	15.02
Задолженность, млрд	53.44	6 408.59	7 078.99	7 308.19	7 389.96	62.57	48.95
Чистый долг, млрд	22.09	2 411.81	2 265.74	2 611.3	2 294.19	19.52	21.8
Долг, млрд		2 197.55	2 898.26	3 103.25	3 165.88	26.65	25.67

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	463.63	611.72	653.43	622.47	4.05	606	617.64	4.03	3.84
Short Term Investments	68.67	113.12	179.29	166.77	0.8577	0.5501	0.7291	0.7235	0.5488
Total Receivables	2 743.57	2 611.63	2 869.61	2 857.15	21.6	19.39	20.16	21.93	19.92
Товарно материальные запасы	1 126.14	1 077.16	1 284.69	1 387.96	11.25	8.67	8.69	9	9.91
Амортизация, млрд					0.6843	0.7043	0.6724	0.6948	0.7152
Total Current Assets	4 669.74	4 809.96	5 393.9	5 436.68	42.8	34.02	35.34	37.36	38.56
Чистые активы, млрд	4 669.74	4 809.96	5 393.9	5 436.68	42.8		13.36
Активы, млрд	11 766.98	12 153.66	13 034.14	13 608.67	103.72	87.11	90.64	94.14	95.4
Short Term Debt	642.83	522.45	615.44	680.39	5.33	5.97	6.54	6.45	5.68
Long Term Debt	2 159.73	2 383.46	2 438.89	2 400.74	18.24	15.59	15.66	16.6	16.38
Задолженность, млрд	7 276.2	7 389.96	7 946.6	8 072.58	62.57	50.81	52.33	55.53	57.73
Чистый долг, млрд	2 338.93	2 294.19	2 400.9	2 458.67	19.52	22.62	23.21	24.22	18.22
Долг, млрд			4 110	4 230	4 420	3 940	4 110	28.25	29.24

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.43	329	336.4	269.88	557.38	427.3		3.5
Цена акции ао					31.3	38.91	44.48	45.84
Число акций ао, млн	1550.16	1521.34	1490.28	1487.43	1471.66	9.74		9.38
FCF/акцию	1.7019	238.59	455.36	491.37	437.62	390.79		507.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	119.84	96.09	156.71	171.51	1.04	81.09	146.53	0.9123	0.914
FCF/акцию	79.15	133.13	124.73	130.5	0.6342	169	104.87	146.05	10902.82

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.14	33.8	16.9	12.72	21.83	29.56		0.3105	14.06
ROA, %	4.88	9.83	4.77	3.63	7.03	10.21		0.1073	5.38
ROS, %						6.67	5.74	5.74	8.93
ROCE, %	5.58	5.35	5.31	5.29	6.85	12.71		12.71	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.58	7.8	10.76	9.39	12.88	11.44		11.3	16.28
Чистая рентаб, %	7.27	4.31	4.56	3.87	6.67	6.13		5.74	9.40
Operation Margin, %						4.8	8.36	8.36	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.28	5.74	6.5	5.94	0.039	0.0299	0.0833	0.2161	3.96	14.06
ROA, %	1.5493	1.1823	1.8313	1.8947	0.0222	0.8857	1.5941	1.4358	1.3936	5.38
ROCE, %	4.01	1.9282	2.2	2.36	0.0345	0.0352	0.0834	3.1	3.2	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.34	9.38	12.23	12.54	11.52	9.82	8.02	11.57	11.15	16.28
Чистая рентаб, %	5.54	4.42	6.83	6.98	5.61	3.48	6.37	5.83	5.41	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	59.84	0.2684	0.2772	0.5153	0.5067	0.8244		0.4438	1.64
P/BV	110.49	0.8438	0.7928	1.3798	1.3077	204.74		1.1328	2.79
P/E	823.67	6.22	6.07	13.3	7.59	13.46		7.73	17.17
P/FCF						0.0893	12.08	12.08	18.68
E/P						14.26	0.089	0.089	0.98
EV/EBITDA	478.93	6.11	4.49	8.17	5.38	7.22		6.09	13.00
EV/S						0.6934	0.688	0.688
Debt/EBITDA		4.13	3.54	3.71	2.8	2.53	2.55	2.55	2.77
Netdebt/Ebitda						1.4491	2.16	2.16	1.41
Debt/Ratio						0.3299	0.3059	0.3059	0.23
Debt/Equity						2.07	0.0133	0.0133	1.19
Debt/Net Income						4.89	5.01	5.01	5.21
Бета						1.1096	0.3395	0.3395	0.91
Индекс Альтмана						1.6198	3205.63	3205.63	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8362	0.6672	0.4272	0.4002	0.6077	0.0063	0.0155	0.6018	0.6089	1.64
P/BV	1.1596	1.3077	1.0655	0.9669	150.21	1.1288	1.4249	1.4169	1.4794	2.79
P/E	12.58	11.31	6.96	6.68	9.92	0.0911	0.2238	11.31	11.55	17.17
EV/EBITDA	9.5	7.8	5.21	5.1	5.3	0.082	0.1898	7.74	7.94	13.00
Debt/EBITDA					9.89	12.01	10.54	10.73	10.52	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.8736	116.44	133.54	129.01	135.36	186.16			186.16
Дивиденд	0.0428	0.1503	0.1947	0.1645	9.08	25.5	47.5	41	0.4552	0.4016	27.72	0.5314	37.69	47.2	0.8156	0.9369	1.0151	2.18	1.2868	2.18
Див доход, ао, %				2.46	98.71	254.75	475	328	4	3.28	208.43	3.12	208.1	213.26	2.91	1.401	3.11	4.27		4.27	4.08
Дивиденды / прибыль, %													23.19	23.26	26.64	32.14	16.5	29.74		23.53	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	69.91	92.72	92.72	0.7296	0.7259	0.7259	108.81
Дивиденды / прибыль, %	39.22	65.57	40.2	48.02	92.37	51.24	8238.5	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3265	40.13	35.27	23.11	20.41	18.82		0.252
Расходы на обслуживание долга		54.39	57.6	36.22	28.98	30.65		0.428
Персонал, чел						110698	110698

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.67	4.94	5.86	7.89	0.1236	0.0626	0.0855	0.0841	0.0988
Расходы на обслуживание долга	7.13	6.95	8.59	14.93	0.1775	0.1333	0.1549	0.169	0.1749

Investing Port

OTC: ITOCF - ITOCHU Corporation

Отчетность ITOCHU Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное