1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.58%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (3.56 $) выше справедливой оценки (0.8752 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.3409% увеличился за 5 лет c 0.0369%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 16:49 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
![Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfjUKX84Itx8_tXg50decA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dfac060d507aecdb5661f73dab2a63b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
11 Июнь 16:32 With 55% institutional ownership, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) is a favorite amongst the big guns
![With 55% institutional ownership, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) is a favorite amongst the big guns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/55-institutional-ow...
источник:
11 Июнь 15:13 Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?
![Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8RGZ_krpNUpbrVl8cVKLjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ba6ab6f86f2111091a74aaf01df2a881.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-c3-ai-just-beco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JD Health International Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -5% | 2.1% |
90 дней | 3% | -80.7% | -5.2% |
1 год | -43.6% | -79.9% | 15.2% |
JDHIF vs Сектор: JD Health International Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 36.33% за последний год.
JDHIF vs Рынок: JD Health International Inc. значительно отстал от рынка на -58.79% за последний год.
Стабильная цена: JDHIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JDHIF с недельной волатильностью в -0.8381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой (0.8752 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.75) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.75) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9507) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9507) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (104.38) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (104.38) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.