Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.06%) больше среднего по сектору (3.06%).- Доходность акции за последний год (29.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.4 $) выше справедливой оценки (1.2508 $)- Текущий уровень задолженности 13.84% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 19:06 Exploring June 2024's Top Three Dividend Stocks In Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-june-2024...
источник:
29 Май 22:13 Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong For May 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Johnson Electric Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -40.9% | 1.6% |
| 90 дней | 2.9% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 29.6% | -100% | 14.6% |
JELCF vs Сектор: Johnson Electric Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 129.63% за последний год.
JELCF vs Рынок: Johnson Electric Holdings Limited превзошел рынок на 14.99% за последний год.
Стабильная цена: JELCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JELCF с недельной волатильностью в 0.5698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой (1.2508 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4232) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4232) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2897) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2897) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.49%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.49%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.74%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.74%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.06% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.87%) находятся на не комфортном уровне.
