Jiangsu Expressway Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (56.02%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (16.84%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
Цена (1.11 $) выше справедливой оценки (0.8767 $)- Текущий уровень задолженности 40.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Jiangsu Expressway Company Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 18.1% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 16.8% | -32.2% | 33.2% |
JEXYF vs Сектор: Jiangsu Expressway Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 49.06% за последний год.
JEXYF vs Рынок: Jiangsu Expressway Company Limited значительно отстал от рынка на -16.32% за последний год.
Стабильная цена: JEXYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JEXYF с недельной волатильностью в 0.3239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой (0.8767 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой на 21%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1115) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1115) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.15) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.15) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.51%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3872%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3872%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 56.02% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 56.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 56.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.19%) находятся на комфортном уровне.
