1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.42%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (4.5%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (20.54 $) выше справедливой оценки (0.4715 $)
- Текущий уровень задолженности 40.06% увеличился за 5 лет c 3.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangsu Expressway Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 6.9% | -100% | 6.6% |
1 год | 4.5% | -99.8% | 33.4% |
JEXYY vs Сектор: Jiangsu Expressway Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 104.35% за последний год.
JEXYY vs Рынок: Jiangsu Expressway Company Limited значительно отстал от рынка на -28.91% за последний год.
Стабильная цена: JEXYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JEXYY с недельной волатильностью в 0.0866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.54 $) выше справедливой (0.4715 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.54 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (140.2) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (140.2) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.13) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.13) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (40.73) выше чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (40.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (70.59) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (70.59) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.28%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.39%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.39%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.62%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.88%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.42% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.19%) находятся на комфортном уровне.