1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 27.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.51%.
Минусы
- Цена (6.16 $) выше справедливой оценки (0.4587 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.4499%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:19 Couloir Capital has Updated its Research Coverage on China Gold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/couloir-capital-upd...
источник:
3 Апреля 02:48 China Gold International Resources Full Year 2023 Earnings: US$0.064 loss per share (vs US$0.56 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-gold-internat...
источник:
13 Марта 04:16 There's Been No Shortage Of Growth Recently For China Gold International Resources' (TSE:CGG) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Gold International Resources Corp. Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -6.1% | -100% | 0.6% |
90 дней | 41.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 12.8% | -100% | 33.2% |
JINFF vs Сектор: China Gold International Resources Corp. Ltd. превзошел сектор "" на 112.82% за последний год.
JINFF vs Рынок: China Gold International Resources Corp. Ltd. значительно отстал от рынка на -20.4% за последний год.
Стабильная цена: JINFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JINFF с недельной волатильностью в 0.2465% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой (0.4587 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой на 92.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9225) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9225) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-165.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-165.66%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4499%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4499%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8634%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8634%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.61%) находятся на не комфортном уровне.