1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.45%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-19.18%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (40.64 $) выше справедливой оценки (12.77 $)
- Текущий уровень задолженности 29.01% увеличился за 5 лет c 9.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:41 MAKSY or JRONY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maksy-jrony-better-...
источник:
24 Февраля 16:20 MAKSY vs. JRONY: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maksy-vs-jrony-stoc...
источник:
17 Февраля 16:09 Is Jeronimo Martins SGPS SA (JRONY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeronimo-martins-sg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -98.6% | -0.2% |
90 дней | -9.9% | -98.7% | 6.7% |
1 год | -19.2% | -99.2% | 35.9% |
JRONY vs Сектор: Jerónimo Martins, SGPS, S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 80% за последний год.
JRONY vs Рынок: Jerónimo Martins, SGPS, S.A. значительно отстал от рынка на -55.09% за последний год.
Стабильная цена: JRONY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JRONY с недельной волатильностью в -0.3688% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.64 $) выше справедливой (12.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.64 $) выше справедливой на 68.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.48) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.48) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.49) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9506) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9506) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.87%) ниже средней доходности за 5 лет (21.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.87%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.39%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.39%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.93%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.93%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.5%) находятся на комфортном уровне.