1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (28.05 $) выше справедливой оценки (1.6729 $)
- Дивиденды (0.9018%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 24.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
JSR Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1.9% | -100% | -1.3% |
90 дней | 1.5% | -100% | 9.5% |
1 год | 22.1% | -100% | 30.3% |
JSCPY vs Сектор: JSR Corporation превзошел сектор "" на 122.06% за последний год.
JSCPY vs Рынок: JSR Corporation значительно отстал от рынка на -8.23% за последний год.
Стабильная цена: JSCPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JSCPY с недельной волатильностью в 0.4243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.05 $) выше справедливой (1.6729 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.05 $) выше справедливой на 94%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.49) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.49) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.719) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.719) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6015) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6015) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) выше чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.46%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9018% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9018% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9018% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.71%) находятся на не комфортном уровне.