1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 26.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.61%.
Минусы
- Цена (2.58 $) выше справедливой оценки (2.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (546.62%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-116.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Juventus Football Club S.p.A. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 14.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -9.6% | -56.7% | 8% |
1 год | 546.6% | 2100176039.3% | 33% |
JVTSF vs Сектор: Juventus Football Club S.p.A. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100175492.65% за последний год.
JVTSF vs Рынок: Juventus Football Club S.p.A. превзошел рынок на 513.6% за последний год.
Стабильная цена: JVTSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JVTSF с недельной волатильностью в 10.51% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой (2.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (209.22) выше чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (209.22) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.35) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.49) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.49) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-116.95%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-116.95%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.01%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.01%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.