ENEOS Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.89%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
Цена (4.61 $) выше справедливой оценки (3.21 $)- Дивиденды (4.35%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 35.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0819%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 9.6% | -57% | 8% |
| 1 год | 34.9% | -46.7% | 33% |
JXHGF vs Сектор: ENEOS Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 81.55% за последний год.
JXHGF vs Рынок: ENEOS Holdings, Inc. превзошел рынок на 1.8711% за последний год.
Стабильная цена: JXHGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JXHGF с недельной волатильностью в 0.6709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.61 $) выше справедливой (3.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.61 $) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4227) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4227) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0925) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0925) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.13) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.84%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.84%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0819%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0819%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0243%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0243%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.35% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.11%) находятся на комфортном уровне.
