Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.7%) больше среднего по сектору (2.34%).- Доходность акции за последний год (35.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=88.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (110.12 $) выше справедливой оценки (62.1 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kaspi.kz Joint Stock Company | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 3.6% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 35.8% | -100% | 3.5% |
KAKZF vs Сектор: Kaspi.kz Joint Stock Company превзошел сектор "Technology" на 135.78% за последний год.
KAKZF vs Рынок: Kaspi.kz Joint Stock Company превзошел рынок на 32.32% за последний год.
Стабильная цена: KAKZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAKZF с недельной волатильностью в 0.6881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (110.12 $) выше справедливой (62.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110.12 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.09) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.09) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.86) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.02) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.02) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (88.71%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (88.71%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.46%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
