1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.54%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (73.97 $) выше справедливой оценки (39.57 $)
- Доходность акции за последний год (3.17%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 7.54% увеличился за 5 лет c 6.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 06:25 KBC Group: Update regarding the KBC Group share buyback programme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbc-group-regarding...
источник:
1 Апреля 05:28 KBC Group: Update regarding the KBC Group share buyback programme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbc-group-regarding...
источник:
11 Марта 07:20 KBC Group: Transparency notification regarding the KBC Group share buyback programme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbc-group-transpare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KBC Group NV | Индекс | ||
7 дней | -0.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 13.4% | 126.3% | 8% |
1 год | 3.2% | 16996.3% | 33% |
KBCSF vs Сектор: KBC Group NV значительно отстал от сектора "" на -16993.15% за последний год.
KBCSF vs Рынок: KBC Group NV значительно отстал от рынка на -29.85% за последний год.
Стабильная цена: KBCSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBCSF с недельной волатильностью в 0.0609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.97 $) выше справедливой (39.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.97 $) выше справедливой на 46.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0758) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0758) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.82%) ниже средней доходности за 5 лет (10.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.82%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9681%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9681%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.54% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.22%) находятся на комфортном уровне.