OTC: KCDMF - Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Доходность за полгода: -4.19%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=117.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (0.6562 $)
  • Дивиденды (0.3902%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Доходность акции за последний год (-7.62%) ниже чем средняя по сектору (-4.58%).
  • Текущий уровень задолженности 55.17% увеличился за 5 лет c 3.42%.

Похожие компании

Clean Energy Technologies, Inc.

SLC Agrícola S.A.

Piraeus Financial Holdings S.A.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. Индекс
7 дней 14.4% -25.4% -0.3%
90 дней -4.6% -9.8% 6.7%
1 год -7.6% -4.6% 26.4%

Нейтральная оценка KCDMF vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. незначительно отстал от сектора "" на -3.05% за последний год.

Отрицательная оценка KCDMF vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -33.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KCDMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KCDMF с недельной волатильностью в -0.1466% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.68
P/S: 2.06
Больше данных по KCDMF

3.2. Выручка

EPS 0.1187
ROE 117.38%
ROA 13.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.08%
Больше данных по KCDMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (0.6562 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 68.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.68) ниже чем у сектора в целом (91.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.68) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.89) выше чем у сектора в целом (11.33).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.89) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.69) выше чем у сектора в целом (-31.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.13%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (3.47%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.42% до 55.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 424.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3902% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3902% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3902% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Перейти на форум акций "Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V." ⇨