1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=117.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
Минусы
- Цена (2.05 $) выше справедливой оценки (0.7251 $)
- Дивиденды (0.1047%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 55.18% увеличился за 5 лет c 3.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:00 Why Kimberly-Clark (KMB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-kimberly-clark-...
источник:
7 Апреля 03:39 Kimberly-Clark (KMB) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimberly-clark-kmb-...
источник:
31 Марта 04:28 Household Products Stocks Q4 Earnings Review: Clorox (NYSE:CLX) Shines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/household-products-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | -12% | -100% | 6.7% |
1 год | -6% | -100% | 35.9% |
KCDMF vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. превзошел сектор "" на 94.04% за последний год.
KCDMF vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -41.87% за последний год.
Стабильная цена: KCDMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KCDMF с недельной волатильностью в -0.1147% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.05 $) выше справедливой (0.7251 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.05 $) выше справедливой на 64.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.84) выше чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.84) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.67) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.67) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.53%) ниже доходности по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1047% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1047% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1047% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.04%) находятся на комфортном уровне.