Financial Markets by TradingView

OTC: KDDIF - KDDI Corporation

Доходность за полгода: -5.9%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (28.64 $) меньше справедливой цены (338.76 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (4.86%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.73%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-13.49%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KDDI Corporation Communication Services Индекс
7 дней 0% -50% 1.5%
90 дней -1.6% -56.7% 8%
1 год -13.5% 2100176039.3% 33%

Отрицательная оценка KDDIF vs Сектор: KDDI Corporation значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176052.76% за последний год.

Отрицательная оценка KDDIF vs Рынок: KDDI Corporation значительно отстал от рынка на -46.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KDDIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KDDIF с недельной волатильностью в -0.2594% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.101
P/S: 0.0121
Больше данных по KDDIF

3.2. Выручка

EPS 310.12
ROE 13.41%
ROA 5.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.45%
Больше данных по KDDIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.64 $) ниже справедливой (338.76 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.64 $) ниже справедливой на 1082.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.101) ниже чем у сектора в целом (140.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.101) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0121) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0121) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0121) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0121) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.695) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.695) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3160.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (14988.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3160.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14988.42%) превышает доходность по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.41%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.41%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.89%) выже чем у сектора в целом (4.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.89%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.73% до 13.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.86% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KDDI Corporation

Перейти на форум акций "KDDI Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме