Financial Markets by TradingView

OTC: KGFHF - Kingfisher plc

Доходность за полгода: +22.61%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.63%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.56%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.2 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.83% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kingfisher plc Consumer Cyclical Индекс
7 дней 2.2% -100% 0.2%
90 дней 13.1% -100% 6.4%
1 год 3.6% -99.9% 35.4%

Положительная оценка KGFHF vs Сектор: Kingfisher plc превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 103.44% за последний год.

Отрицательная оценка KGFHF vs Рынок: Kingfisher plc значительно отстал от рынка на -31.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KGFHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KGFHF с недельной волатильностью в 0.0685% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.17
P/S: 0.511
Больше данных по KGFHF

3.2. Выручка

EPS 0.2465
ROE 7.32%
ROA 4.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.12%
Больше данных по KGFHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.2 $) выше справедливой (2.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.2 $) выше справедливой на 28.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.17) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.17) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0016) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0016) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.511) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.511) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.55%) ниже средней доходности за 5 лет (23.87%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.55%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 20.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 535.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.63% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kingfisher plc

Перейти на форум акций "Kingfisher plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме