1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.27%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-3.27%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (6.21 $) выше справедливой оценки (5.64 $)
- Текущий уровень задолженности 16.91% увеличился за 5 лет c 1.2274%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:39 Kingfisher Remains Cautious With Lower Profit, Weak Demand Outlook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ff60a6ba-aa29-3ff6-86d...
источник:
6 Апреля 09:44 Kingfisher Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kingfisher-full-202...
источник:
30 Марта 09:04 Kingfisher plc Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kingfisher-plc-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kingfisher plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -49.2% | -0.6% |
90 дней | 7.8% | -45.3% | 9.1% |
1 год | -3.3% | -39.1% | 31.7% |
KGFHY vs Сектор: Kingfisher plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 35.85% за последний год.
KGFHY vs Рынок: Kingfisher plc значительно отстал от рынка на -34.93% за последний год.
Стабильная цена: KGFHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGFHY с недельной волатильностью в -0.0629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.21 $) выше справедливой (5.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.21 $) выше справедливой на 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.02) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.02) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6275) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6275) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8304) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8304) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (25.1%) ниже средней доходности за 5 лет (34.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.1%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.01%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.49%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.27% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.