1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.44%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (6.71%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (6.52 $) выше справедливой оценки (2.94 $)
Текущий уровень задолженности 16.37% увеличился за 5 лет c 1.2274%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:21 3 UK Dividend Stocks With Yields Up To 4.6% To Enhance Your Portfolio
![3 UK Dividend Stocks With Yields Up To 4.6% To Enhance Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEjLsHBIA1qgXLAe2PHZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064d0b7911046f8efd85160776a9b33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-uk-dividend-stock...
источник:
6 Июль 16:21 Kingfisher Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
![Kingfisher Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kingfisher-full-202...
источник:
6 Июль 14:43 Three Solid UK Dividend Stocks Offering Up To 5.1% Yield
![Three Solid UK Dividend Stocks Offering Up To 5.1% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-solid-uk-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kingfisher plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 5.7% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 6.7% | -89.8% | 3.7% |
KGFHY vs Сектор: Kingfisher plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 96.51% за последний год.
KGFHY vs Рынок: Kingfisher plc превзошел рынок на 3.04% за последний год.
Стабильная цена: KGFHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGFHY с недельной волатильностью в 0.129% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.52 $) выше справедливой (2.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.52 $) выше справедливой на 54.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.02) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.02) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6275) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6275) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8304) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8304) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.01%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.49%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.44% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке