Kahoot! AS (KHOTF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kahoot! AS

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15.38%) выше чем средняя по сектору (-15.63%).

Минусы

Цена (3.6 $) выше справедливой оценки (0.059 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (73.5%).
Текущий уровень задолженности 0.8131% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.3846%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Kahoot! AS	Technology	Индекс
7 дней	0%	0.4%	-0.7%
90 дней	0%	-22.5%	7.7%
1 год	15.4%	-15.6%	30.6%

KHOTF vs Сектор: Kahoot! AS превзошел сектор "Technology" на 31.01% за последний год.

KHOTF vs Рынок: Kahoot! AS значительно отстал от рынка на -15.21% за последний год.

Стабильная цена: KHOTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KHOTF с недельной волатильностью в 0.2959% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 426.43

P/S: 6.7

Больше данных по KHOTF

3.2. Выручка

EPS	0.0046
ROE	0.3846%
ROA	0.289%
ROIC	0.02%
Ebitda margin	4.04%

Больше данных по KHOTF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой (0.059 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой на 98.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (426.43) выше чем у сектора в целом (73.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (426.43) выше чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) выше чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (149.67) выше чем у сектора в целом (22.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (149.67) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.14%) ниже доходности по сектору (7.15%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3846%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3846%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.289%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.289%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.02%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.02%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.8131%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.8131%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 278.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '73.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: KHOTF - Kahoot! AS

Анализ компании Kahoot! AS