1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.6 $) выше справедливой оценки (0.0507 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.56%).
- Текущий уровень задолженности 0.8131% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3846%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Kahoot! AS | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 1.4% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | 9.9% | -100% | 27.7% |
KHOTF vs Сектор: Kahoot! AS превзошел сектор "Technology" на 109.92% за последний год.
KHOTF vs Рынок: Kahoot! AS значительно отстал от рынка на -17.83% за последний год.
Стабильная цена: KHOTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHOTF с недельной волатильностью в 0.1908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой (0.0507 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (426.43) выше чем у сектора в целом (68.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (426.43) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6041) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6041) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (149.67) выше чем у сектора в целом (21.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (149.67) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.14%) ниже доходности по сектору (-6.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3846%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3846%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.289%) ниже чем у сектора в целом (6.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.289%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.02%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.02%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке