Kikkoman Corporation Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (66.79 $) выше справедливой оценки (0.9716 $)- Дивиденды (0.8841%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (27.39%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 9.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kikkoman Corporation | Индекс | ||
| 7 дней | 408.7% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 9% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 27.4% | 16996.3% | 33% |
KIKOF vs Сектор: Kikkoman Corporation значительно отстал от сектора "" на -16968.93% за последний год.
KIKOF vs Рынок: Kikkoman Corporation значительно отстал от рынка на -5.63% за последний год.
Стабильная цена: KIKOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIKOF с недельной волатильностью в 0.5267% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.79 $) выше справедливой (0.9716 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.79 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.01) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.01) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.42) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.42) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.39) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (78.76) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (78.76) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.86%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.84%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.84%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8841% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8841% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8841% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.23%) находятся на комфортном уровне.
