Отчетность Kikkoman Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
4.05 |
453.57 |
468.62 |
439.41 |
516.44 |
438.19 |
4.66 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.2244 |
25.99 |
26.6 |
31.16 |
38.9 |
28.94 |
0.3292 |
|
|
EV, млрд $
|
|
10.08 |
9.75 |
13.48 |
13.82 |
9.31 |
48.03 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.3435 |
37.56 |
38.83 |
43.11 |
49.89 |
57.89 |
0.4424 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.4654 |
50.98 |
55.18 |
65.39 |
81.13 |
71.39 |
0.6098 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1928 |
9.47 |
13.69 |
40.1 |
32.53 |
26.49 |
0.2458 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.3542 |
37.02 |
39.65 |
57.17 |
52.09 |
40.96 |
0.4456 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
2.33 |
265.43 |
272.43 |
308.13 |
357.82 |
3.05 |
3.09 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.3435 |
38.42 |
39.83 |
41.67 |
50.68 |
37.96 |
0.4424 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
3.71 |
415.15 |
428.79 |
397.74 |
465.76 |
400.22 |
1.0302 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.1542 |
26.59 |
24.8 |
15.72 |
18.7 |
13.95 |
0.1998 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
136.18 |
131.58 |
147.75 |
157.63 |
1.23 |
152.54 |
158.51 |
1.0995 |
1.2213 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
11.99 |
5.55 |
12.13 |
11.17 |
0.0998 |
7.41 |
10.79 |
0.1218 |
0.1186 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
10.16 |
9.31 |
10.61 |
10.2 |
10.34 |
|
|
EBIT, млрд $
|
16.1 |
6.71 |
15.7 |
14.64 |
15.98 |
11.57 |
13.46 |
0.000878 |
0.0011 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
23.54 |
17.09 |
29.07 |
25.01 |
0.2213 |
16.24 |
24.28 |
0.0011 |
0.0014 |
|
|
FCF, млрд $
|
6.69 |
15.69 |
-1.18 |
11.95 |
0.0325 |
16.17 |
6.53 |
12.7 |
13.66 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
10.32 |
20.32 |
3.2 |
17.33 |
0.1149 |
13.11 |
13.11 |
20.71 |
19.4 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
336.82 |
357.82 |
388.31 |
411.95 |
3.05 |
410.51 |
438.1 |
3.08 |
3.22 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
16.1 |
7.5 |
15.7 |
14.64 |
0.1219 |
21.94 |
13.13 |
0.1341 |
0.1409 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
120.08 |
124.08 |
132.04 |
142.99 |
1.11 |
143.49 |
145.05 |
0.9654 |
1.0804 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
3.37 |
4.44 |
4.17 |
5.26 |
0.0825 |
5.69 |
5.7 |
8.01 |
5.73 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2089 |
30.16 |
30.09 |
55.68 |
79.23 |
0.6187 |
0.7478 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0272 |
0.024 |
3.1 |
5.6 |
2.54 |
4.52 |
4.52 |
|
|
Total Receivables
|
0.5453 |
60 |
59.95 |
62.58 |
69.41 |
75.07 |
0.5651 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.5048 |
58.84 |
60.95 |
63.09 |
82.7 |
92.22 |
0.6942 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.1259 |
0.1691 |
0.1741 |
0.1645 |
0.1674 |
0.1674 |
|
|
Total Current Assets
|
1.4 |
156.52 |
159.54 |
192.35 |
240.19 |
281.21 |
2.12 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.4 |
156.52 |
159.54 |
192.35 |
240.19 |
2.03 |
181.17 |
|
|
Активы, млрд
|
3.26 |
362.12 |
387.33 |
438.51 |
503.06 |
4.2 |
4.26 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.032 |
5.31 |
3.95 |
4.5 |
17.05 |
0.1672 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
13.6 |
13.4 |
13 |
0.4 |
0.4 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.881 |
91.67 |
109.57 |
124.99 |
139.15 |
1.1 |
1.1246 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0929 |
0.1351 |
-0.1268 |
-0.2939 |
-0.364 |
-0.364 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.1557 |
0.3954 |
0.377 |
0.357 |
0.3837 |
0.3837 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
57.42 |
79.23 |
72.74 |
88.53 |
0.6187 |
99.35 |
103.95 |
0.7322 |
0.7029 |
|
|
Short Term Investments
|
3.13 |
2.54 |
7.67 |
2.95 |
0.0369 |
4.52 |
12.11 |
0.0801 |
0.1515 |
|
|
Total Receivables
|
73.39 |
69.41 |
72.23 |
75.98 |
0.6129 |
75.07 |
77.13 |
0.5402 |
0.6106 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
72.16 |
82.7 |
97.24 |
102.76 |
0.7001 |
92.22 |
96.73 |
0.6188 |
0.6328 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
0.0433 |
0.0428 |
0.0395 |
0.000261 |
0.000308 |
|
|
Total Current Assets
|
216.04 |
240.19 |
258.55 |
279.12 |
2.03 |
281.21 |
299.96 |
2.06 |
2.17 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
216.04 |
240.19 |
258.55 |
279.12 |
2.03 |
|
188.33 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
471 |
503.06 |
531.75 |
562.78 |
4.2 |
566.39 |
598.67 |
4.15 |
4.37 |
|
|
Short Term Debt
|
3.99 |
4.5 |
4.54 |
4.95 |
0.1171 |
17.05 |
16.87 |
0.1125 |
0.0414 |
|
|
Long Term Debt
|
13.4 |
13 |
13 |
13 |
0.0153 |
0.4 |
0.4 |
0.0027 |
0.088 |
|
|
Задолженность, млрд
|
128.28 |
139.15 |
137.14 |
144.17 |
1.1 |
149.42 |
154.07 |
1.0217 |
1.1054 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.2314 |
-0.364 |
-0.35 |
-0.0024 |
-0.0022 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
78.67 |
81.41 |
91.48 |
98.76 |
99.54 |
0.0025 |
0.0028 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10 |
19.41 |
9.89 |
10.73 |
11.68 |
16.04 |
|
10.92 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
6.9 |
14.23 |
7.1 |
7.55 |
8.26 |
11.41 |
|
7.84 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7.53 |
7.06 |
7.06 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
12.61 |
12.28 |
11.93 |
11.78 |
11.88 |
12.38 |
|
12.57 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.49 |
11.24 |
11.78 |
14.88 |
15.71 |
16.29 |
|
13.09 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.54 |
5.73 |
5.68 |
7.09 |
7.53 |
6.6 |
|
7.07 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
9.81 |
9.49 |
9.49 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.59 |
2.63 |
3.99 |
3.08 |
0.0301 |
1.8576 |
2.6 |
0.0335 |
0.045 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
2.59 |
1.1394 |
2.34 |
2.04 |
0.0352 |
1.3171 |
1.8229 |
0.0404 |
2.78 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
8.2 |
2.23 |
3.8 |
3.35 |
3.52 |
2.49 |
2.82 |
0.0334 |
0.0606 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.28 |
12.99 |
19.67 |
15.86 |
18.02 |
11.05 |
15.32 |
15.48 |
15.87 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.8 |
4.22 |
8.21 |
7.08 |
8.13 |
4.82 |
6.7 |
11.08 |
9.71 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0024 |
0.256 |
0.257 |
4.27 |
10.17 |
17.18 |
|
11.91 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.131 |
0.464 |
2.96 |
6.87 |
14.97 |
|
0.0075 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
7775 |
7775 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.33 |
4.4 |
7.98 |
4.75 |
0.0553 |
2.11 |
8.19 |
0.0225 |
0.0437 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.7 |
4.18 |
6.78 |
3.97 |
0.0393 |
1.008 |
5.91 |
0.0094 |
0.0238 |
|