OTC: KIKOF - Kikkoman Corporation

Доходность за полгода: -13.1%
Дивидендная доходность: +2.51%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Kikkoman Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
3.88 5.85 6.47 6.21 8.97 9.14 8.97 13.92 57.52 51.5 28.21 41.31
Выручка, млрд ¥
3.63 3.61 4.05 4.1 4.07 3.98 516.15 618.67 660.84 660.84 360.74 176.76
Чистая прибыль, млрд ¥
0.1776 0.2137 0.2242 0.2348 0.2485 0.282 38.88 43.72 56.44 56.44 27.91 195.97
EV, млрд ¥
65.52 49.14 21.8 22.52 22.41 26.9 1 697.91 6 258.44 326.84 326.84 1666.50 70.91
EBIT, млрд ¥
0.29 0.2947 0.3405 0.3393 0.3524 -18.67 6 069.86 7 688.08 69.7 69.7 2761.86 187.90
EBITDA, млрд ¥
0.4069 0.4158 0.4642 0.4652 0.5215 0.56 8 506.71 10 641.66 93.72 93.72 3848.63 182.43
Баланс стоимость, млрд ¥
1.99 2.15 2.33 2.4 2.52 2.79 357.61 410.36 491.36 491.36 252.93 187.08
FCF, млрд ¥
0.2139 0.1296 0.1926 0.0856 0.1475 0.3629 32.51 32.64 49.74 49.74 23.08 220.32
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.3351 0.2346 0.354 0.3345 0.3887 0.5173 52.06 59.17 80.81 80.81 38.59 190.78
Операционная прибыль, млрд ¥
0.29 0.2947 0.3405 0.3393 0.3524 0.386 52.24 58.75 73.4 73.4 37.03 190.89
Операционные расходы, млрд ¥
1.13 1.14 1.26 1.25 0.9932 0.9415 118.68 136.81 155.32 155.32 82.55 174.69
CAPEX, млрд ¥
0.1211 0.1049 0.1613 0.2489 0.2411 0.1545 19.55 26.53 31.06 31.06 15.51 164.24


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
0.3127 0.3967 0.2143 0.2485 0.2603 0.5039 79.18 99.31 119.16 119.16 59.68 240.51
Short Term Investments ¥
0.0123 0.0204 0.0216 0.024 0.0184 5.6 309.14 599.61 31.62 31.62 189.20 343.64
Long term investments ¥
78.39 100.42 96.18 72.99 75.8 67.36 82.55 -7.68
Total Receivables ¥
0.4627 0.493 0.5449 0.5421 0.5707 0.5663 8 444.05 9 969.67 83.82 83.82 3699.74 171.26
Total Current Assets ¥
1.3 1.5 1.35 1.41 1.48 1.74 240.06 281.1 342.48 342.48 173.37 197.08
Чистые активы, млрд ¥
104.7 104.95 106.34 110.12 123.39 149.07 149.22 19 426.18 24 060.54 24 060.54 8781.68 187.08
Активы, млрд ¥
3.25 3.24 3.23 3.27 3.69 3.97 502.78 566.17 667.88 667.88 348.90 182.84
Short Term Debt ¥
0.0616 0.0257 0.0378 0.032 0.092 0.0807 1 072.55 2 949.86 10.75 10.75 806.67 159.13
Long Term Debt ¥
59.3 43.3 13 13.6 13.6 13.4 1 581.58 53.12 14.4 14.4 335.22 1.15
Задолженность, млрд ¥
1.25 1.05 0.8522 0.8282 1.12 1.13 139.07 149.36 169.62 169.62 92.06 172.93
Чистый долг, млрд ¥
0.3163 0.0579 -0.0538 -0.0929 0.1351 -0.1268 -35.75 -48.35 -59.25 -59.25 -28.6683 -437.60
Долг, млрд ¥
59.36 43.33 13.04 13.63 13.69 13.48 43.43 50.96 59.91 59.91 36.29 34.34
Interest income ¥
0.148 0.257 0.256 0.257 4.27 10.17 11.91 5.37 115.54
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0095 0.0068 0.0029 0.0012 0.0067 0.0083 0.7366 0.9946 8.76 8.76 2.10 320.04
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.614 -0.047 0.125 -0.207 1.32 3.3 5.17 0.1207 10.99 1.94 -189.77
Goodwill ¥
18.39 17.14 0.1003 0.0523 0.0478 0.0449 0.0449 0.0453 0.038 0.0351 0.0416 -4.81
Амортизация, млрд ¥
0.1168 0.121 0.1237 0.1259 0.1691 19.24 2 436.85 2 953.58 24.02 24.02 1086.77 169.45
Себестоимость, млрд ¥
2.21 2.17 2.45 2.51 2.73 2.65 345.23 423.1 432.11 432.11 241.16 175.35
Товарно материальные запасы ¥
0.4311 0.4453 0.5044 0.5316 0.5646 0.5709 82.65 92.19 94.97 94.97 54.19 178.72


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 102.67 123.28 123.71 135.39 138.53 150.17 40.56 45.85 59.19 59.19 86.86 -15.64
Цена акции ао 40.1 53 49.25 46.51 78.1 54.26 54.36 11.21 9.75 9.75 41.54 -34.04
Число акций ао, млн 193.18 192.79 191.97 191.81 191.97 191.62 958.52 953.49 953.49 953.49 649.82 37.79
FCF/акцию 1.11 0.6723 1 0.4461 0.7685 1.89 33.92 34.23 52.17 52.17 24.60 132.46


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.93 9.92 9.61 9.79 9.85 10.11 11.67 11.38 12.52 12.52 18.98 11.11 4.91
ROA, % 5.46 6.59 6.93 7.18 6.73 7.11 8.25 8.18 9.15 9.15 7.44 7.88 6.34
ROIC, % 6.35 0.3576 0.6528 1.93 1.87 51.27 51.31 447.47 12.87 12.23 19.11 112.96 47.08
ROS, % 5.92 5.54 5.73 6.1 7.09 7.53 7.07 8.54 8.54 8.54 8.20 7.75 3.79
ROCE, % 13.44 14.3 13.89 13.71 -658.2 1446.58 1644.67 12.17 13.99 13.99 29.23 491.84 -146.29
Ebit margin, % 8.65 1084.02 1175.99 1242.69 10.55 10.55 10.55 704.76 -60.40
Рентаб EBITDA, % 11.52 11.47 11.35 12.81 14.08 1648.11 1720.1 14.18 14.18 14.18 26.08 682.13 0.14
Чистая рентаб, % 4.89 5.92 5.54 5.73 6.1 7.09 7.53 7.07 8.54 8.54 8.20 7.27 6.96
Operation Margin, % 8.17 8.41 8.28 8.65 9.71 10.12 9.5 11.11 11.11 11.11 15.45 10.31 2.73
Доходность FCF, % 213.53 322.7 3.3 2.09 2.15 0.9367 1.64 2.61 0.4646 0.4773 1.23 -12.61


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
36.45 29.06 40.02 38.9 36.1 49.38 44.59 144.27 6.84 6.84 32.67 56.24 -28.30
P/BV
3.25 2.88 3.85 3.81 3.56 4.99 4.77 15.13 0.7749 0.7749 9.28 5.84 -26.28
P/S
1.78 1.72 2.22 2.23 2.2 3.5 3.36 10.19 0.5842 0.5842 6.05 3.97 -23.29
P/FCF
47.91 46.58 106.76 60.82 38.37 215.25 209.52 0 0 0 23.38 126.14 14.44
E/P
0.0344 0.025 0.0257 0.0277 0.0203 0.0056 0.0064 0 0 0 45.38 0.0171 -24.27
EV/EBIT
27.68 0.3118 0.2797 0.814 4.69 4.69 4.69 2.16 71.97
EV/EBITDA
161.05 118.18 46.95 48.41 42.96 48.03 0.1996 0.5881 3.49 3.49 19.81 19.05 -39.47
EV/S
13.61 5.38 5.5 5.5 6.76 3.29 10.12 0.4946 0.4946 0.4946 6.48 4.23 -40.73
EV/FCF
379.11 113.15 263.19 151.88 74.14 52.23 191.74 6.57 6.57 6.57 32.61 66.25 -38.41
Debt/EBITDA
104.2 28.08 29.31 26.26 24.07 0.0051 0.0048 0.6392 0.6392 0.6392 2.34 5.07 -51.60
Netdebt/Ebitda
0.1392 -0.1159 -0.1996 0.259 -0.2265 -0.0042 -0.0045 -0.6322 -0.6322 -0.6322 1.39 -0.2999 22.79
Debt/Ratio
13.36 4.03 4.17 3.71 3.4 0.0864 0.09 0.0897 0.0897 0.0897 0.29 0.7512 -51.66
Debt/Equity
20.11 5.59 5.69 5.43 4.83 0.1215 0.1242 0.1219 0.0025 0.0025 8.12 1.04 -77.98
Debt/Net Income
202.76 58.15 58.06 55.11 47.81 1.12 1.17 1.06 1.06 1.06 5.90 10.44 -53.32
PEG
0.163 0.163 0.1630 0.00
Бета
-0.1401 0.0782 0.9756 0.9756 -0.54 0.3046 -290.96
Индекс Альтмана
1106.24 -1223.1 -791.95 666.82 -700.14 -307.72 -282.44 -242.54 -242.27 -242.27 2.93 -355.0220 -19.12


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.01 0.0418 0.0832 0.0727 0.0642 8.07 8.07 1755.68 15.68 15.68 357.51 200.30
Дивиденд
8 3.79 7.4 0.3839 8.4 0.0828 0.079 0.3458 0.1737 0.1737 1.82 -53.96
Див доход, ао, %
23.87 11.78 15.83 0.8061 17.97 0.1139 0.6992 0.55 1.6 2.51 3.06 4.19 -38.35
Дивиденды / прибыль, %
23.53 38.95 32.4 27.34 3245.45 2860.11 2761.3 4016.06 27.77 27.77 76.20 2582.14 -61.41


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
7775 7775 0.00