Kumba Iron Ore Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.32%) больше среднего по сектору (4.93%).- Доходность акции за последний год (12.24%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=48.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
Минусы
Цена (9.08 $) выше справедливой оценки (6.69 $)- Текущий уровень задолженности 4.55% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kumba Iron Ore Limited | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 0.3% | -51.6% | 0.7% |
| 90 дней | -4.6% | -48.6% | 7.3% |
| 1 год | 12.2% | -40.1% | 32.3% |
KIROY vs Сектор: Kumba Iron Ore Limited превзошел сектор "Materials" на 52.37% за последний год.
KIROY vs Рынок: Kumba Iron Ore Limited значительно отстал от рынка на -20.04% за последний год.
Стабильная цена: KIROY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIROY с недельной волатильностью в 0.2353% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.08 $) выше справедливой (6.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.08 $) выше справедливой на 26.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.56) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.85) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) выше чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.26%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.84%) выже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.84%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.06%) выже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.06%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (70.77%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (70.77%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.32% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.13%) находятся на комфортном уровне.
