1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.41%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 42.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.65%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (13.79 $) выше справедливой оценки (12.32 $)
Дивиденды (4.81%) меньше среднего по сектору (5.13%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:21 Killam Apartment REIT Announces Timing of Q1 2024 Results and Webcast
![Killam Apartment REIT Announces Timing of Q1 2024 Results and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DUislZ.jxstEyXpovnq3Sg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/37353e0036bcfc24f48811dd9744eece.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/killam-apartment-re...
источник:
14 Июль 00:12 KILLAM APARTMENT REIT ANNOUNCES THE RETIREMENT OF ITS BOARD CHAIR, MR. BOB KAY
![KILLAM APARTMENT REIT ANNOUNCES THE RETIREMENT OF ITS BOARD CHAIR, MR. BOB KAY](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zqziCX4_JeJcVMk614QNeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/9f54cf7e9a4d3935dbb3524b9596e297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/killam-apartment-re...
источник:
13 Июль 23:59 Killam Apartment REIT Announces June 2024 Distribution
![Killam Apartment REIT Announces June 2024 Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JKMV_m3odF2N9diFHPN7AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/39094f35e201808ecd42be0ce8d137d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/killam-apartment-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Killam Apartment REIT | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.4% | -100% | 3.7% |
KMMPF vs Сектор: Killam Apartment REIT превзошел сектор "Real Estate" на 103.37% за последний год.
KMMPF vs Рынок: Killam Apartment REIT незначительно отстал от рынка на -0.2563% за последний год.
Стабильная цена: KMMPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMMPF с недельной волатильностью в 0.0656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.79 $) выше справедливой (12.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6959) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6959) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.57) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.47) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.47) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке