1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.56%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (11.35%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
- Текущий уровень задолженности 43.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (13.79 $) выше справедливой оценки (12.77 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:45 Killam Apartment REIT Announces Timing of Q1 2024 Results and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/killam-apartment-re...
источник:
3 Апреля 03:00 KILLAM APARTMENT REIT ANNOUNCES THE RETIREMENT OF ITS BOARD CHAIR, MR. BOB KAY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/killam-apartment-re...
источник:
6 Марта 04:13 KILLAM APARTMENT REIT ANNOUNCES STRONG Q4-2023 AND 2023 OPERATING PERFORMANCE AND FINANCIAL RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/killam-apartment-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Killam Apartment REIT | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -50.1% | -0.9% |
90 дней | -0.9% | -51.3% | 7% |
1 год | 11.3% | -54.3% | 30.7% |
KMMPF vs Сектор: Killam Apartment REIT превзошел сектор "Real Estate" на 65.66% за последний год.
KMMPF vs Рынок: Killam Apartment REIT значительно отстал от рынка на -19.37% за последний год.
Стабильная цена: KMMPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMMPF с недельной волатильностью в 0.2182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.79 $) выше справедливой (12.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.79 $) выше справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6959) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6959) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.57) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.47) выше чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.626%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.626%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.56% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.45%) находятся на комфортном уровне.