1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.14%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-6.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.83 $) выше справедливой оценки (12.36 $)
- Текущий уровень задолженности 25.55% увеличился за 5 лет c 18.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июль 22:09 What Makes Kirin (KNBWY) a New Strong Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kirin-knbwy-s...
источник:
10 Июль 21:54 Kirin Holdings Co. (KNBWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kirin-holdings-co-k...
источник:
10 Июль 21:07 The 3 Most Undervalued Craft Beer Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kirin Holdings Company, Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.4% | -100% | 3.7% |
KNBWY vs Сектор: Kirin Holdings Company, Limited превзошел сектор "" на 93.57% за последний год.
KNBWY vs Рынок: Kirin Holdings Company, Limited значительно отстал от рынка на -10.1% за последний год.
Стабильная цена: KNBWY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNBWY с недельной волатильностью в -0.1236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.83 $) выше справедливой (12.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.83 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1052) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1052) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0083) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0083) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0056) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0056) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3850.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3850.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.67%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.67%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.14% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке