1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.83 $) меньше справедливой цены (152.99 $)
- Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-11.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 25.55% увеличился за 5 лет c 18.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 15:05 The 3 Most Undervalued Craft Beer Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
11 Марта 15:30 Kirin Holdings Co. (KNBWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kirin-holdings-co-k...
источник:
26 Февраля 13:57 Kirin iMUSE Immune Care and Healthya Visceral Fat Down will go on sale on Tuesday, November 28!
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kirin-imuse-immune-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kirin Holdings Company, Limited | Индекс | ||
7 дней | -2.4% | -100% | 0.5% |
90 дней | -7.1% | -100% | 6.3% |
1 год | -11.4% | -100% | 33% |
KNBWY vs Сектор: Kirin Holdings Company, Limited превзошел сектор "" на 88.6% за последний год.
KNBWY vs Рынок: Kirin Holdings Company, Limited значительно отстал от рынка на -44.41% за последний год.
Стабильная цена: KNBWY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNBWY с недельной волатильностью в -0.2193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.83 $) ниже справедливой (152.99 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.83 $) ниже справедливой на 1006.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1052) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1052) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0083) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0083) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0056) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0056) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3850.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11341.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3850.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11341.62%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.67%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.67%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.02%) находятся на комфортном уровне.