1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 32.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (18.53 $) выше справедливой оценки (4.92 $)
- Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (7.33%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:04 Knorr-Bremse AG's (ETR:KBX) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knorr-bremse-ags-et...
источник:
30 Марта 17:42 Here's What Analysts Are Forecasting For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) After Its Yearly Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-analysts-fore...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | 19.4% | -96.7% | 9.1% |
1 год | 7.3% | 9979865.4% | 31.7% |
KNRRY vs Сектор: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979858.03% за последний год.
KNRRY vs Рынок: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -24.33% за последний год.
Стабильная цена: KNRRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNRRY с недельной волатильностью в 0.1409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.53 $) выше справедливой (4.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.53 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9051) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9051) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2999) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2999) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1633%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.1633%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.82%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.55%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.55%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.01%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.01%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.42%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.3%) находятся на комфортном уровне.