Koito Manufacturing Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 2.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.3%.
Минусы
Цена (14.7 $) выше справедливой оценки (1.804 $)- Дивиденды (0.7473%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-20.15%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Koito Manufacturing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | 1.7% | -93.3% | 6.9% |
| 1 год | -20.2% | 31441552.4% | 31.7% |
KOTMY vs Сектор: Koito Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441572.55% за последний год.
KOTMY vs Рынок: Koito Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -51.87% за последний год.
Стабильная цена: KOTMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KOTMY с недельной волатильностью в -0.3875% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.7 $) выше справедливой (1.804 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.7 $) выше справедливой на 87.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1326) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1326) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8782) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8782) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.98%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.86%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.86%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7473% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7473% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7473% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.28%) находятся на комфортном уровне.
